EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 48.31 157.64 -109.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 134.10 119.98 14.12
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 16.93 19.23 -2.29
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.55 0.60 -0.05
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 1.73 -14.06 15.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.16
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.03 0.01 0.02
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.02 -0.57 -0.45
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -9.14 -2.60 -6.54
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.35 -1.36 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 70.54 65.78 4.76
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 262.85 237.72 25.13
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 31.86 17.59 14.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.65 0.29 -1.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.57 -8.76 11.33
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.17 -0.03 -0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.18 -0.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 8.96 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -3.39 -12.49 9.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.11 -23.78 15.66
    เงินประกันการเช่า
    		 3.88 4.31 -0.44
    เงินประกันพนักงาน
    		 -0.11 0.16 -0.27
    		0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 296.74 215.21 81.54
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.37 -29.28 2.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 270.38 185.93 84.45
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -20.06 3.55 -23.61
    และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00 15.37 -2.37
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.75 0.63 1.12
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -6.88 -6.88 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -248.77 -146.96 -101.81
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -29.76 -4.62 -25.14
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำอสังหาริมทรัพย์
    		 -5.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -295.72 -138.91 -156.82
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 14.85 17.66 -2.81
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -73.04 -66.27 -6.77
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -14.85 -28.21 13.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 137.80 24.26 113.54
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.08
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 19.01
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.73 -2.09 1.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 88.13 -54.64 142.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 62.79 -7.62 70.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 85.56 98.36 -12.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 148.35 90.74 57.60