EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 34.35 -76.17 110.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 119.52 116.52 3.00
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 6.07 5.82 0.25
    ซอฟต์ แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.06 0.09 -0.03
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.14
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 25.15 24.80 0.35
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.53 3.95 3.58
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.22
    (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.94
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 0.05 -0.08
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -22.66 -22.66 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน
    		 -1.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 12.00
    หนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 180.75 53.19 127.56
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 10.77 -7.07 17.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.11 -0.66 -0.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.98 -2.25 -4.73
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 0.12 0.62 -0.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.11 -3.31 -1.81
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -0.12 -2.01 1.89
    เงินประกันการเช่า
    		 6.95 12.10 -5.15
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 0.14 3.00 -2.86
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 34.05 174.19 -140.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.22 -5.75 -37.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.24 222.37 -46.13
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -3.07 -0.01 -3.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.94
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.21 -0.17
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่-สุทธิ
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -65.43 -58.17 -7.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -67.52 -66.55 -0.97
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 13.19 11.68 1.51
    เงินกู้ยืมและหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -63.77 -123.27 59.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.59 -111.59 61.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 58.13 44.22 13.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 46.08 68.32 -22.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 104.21 112.54 -8.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 75.72 59.76 15.95
    รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 940.89
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายต้นงวด
    		 1,524.31
    ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด
    		 109.77
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายปลายงวด
    		 -1,558.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยระหว่างงวด
    		 75.72