EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 112.54 68.32 44.22
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 73.45 61.76 11.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.42 22.76 0.66
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.53 0.63 -0.11
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.22 2.69 1.53
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.49 0.78 0.71
    อื่น ๆ
    		 0.58 0.73 -0.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 216.23 157.67 58.57
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 0.29 1.44 -1.15
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 122.94 122.94 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุน
    		 116.57 116.57 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 6.37 6.37 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    		59.76 75.96 -16.19
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ
    		 2.11 2.10 0.01
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 615.50 606.93 8.57
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 615.50 606.93 8.57
    ลูกหนี้ระยะยาวบริษัทอื่น
    		 35.08 35.08 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,332.42 3,416.56 -84.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 143.29 148.45 -5.16
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 284.38 284.38 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 8.05 8.38 -0.33
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 16.31 13.00 3.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,793.22 3,880.68 -87.46
    รวมสินทรัพย์
    		 4,009.45 4,038.35 -28.90
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 19.21 7.54 11.68
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 22.24 24.26 -2.01
    หนี้สินระยะยาว
    		 113.34 75.48 37.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 190.00 190.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 12.89 9.89 3.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะสั้น
    		 440.87 439.35 1.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 76.94 81.23 -4.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 910.41 864.11 46.30
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 1,071.08 958.18 112.90
    เงินประกันการเช่า
    		 113.64 101.54 12.10
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่-สุทธิ
    		 558.32 580.98 -22.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,297.09 4,296.12 0.98
    รวมหนี้สิน
    		 5,207.50 5,160.23 47.27
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 320.00 320.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -28.40 -28.40 0.00
    สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
    		 25.00 25.00 0.00
    การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 1,330.23 1,355.03 -24.80
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.28 32.28 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -2,877.16 -2,825.79 -51.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,198.05 -1,121.88 -76.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,009.45 4,038.35 -28.90
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 141.79 118.39 23.40
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 59.67 54.99 4.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.07 0.00
    รวมรายได้
    		 218.18 186.82 31.36
    ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
    		 87.17 79.34 7.84
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 61.40 53.40 8.01
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 41.58 35.27 6.32
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.37 -1.46 -4.90
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.27 0.27 0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 184.07 174.17 9.90
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.11 12.65 21.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -58.47 -57.66 -0.81
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -24.36 -45.01 20.65
    จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
    		 28.00 28.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -76.17 -133.86 57.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 116.52 110.45 6.07
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 5.82 5.82 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.09 0.04 0.05
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 24.80 24.77 0.02
    ขาดทุนจากการลดหนี้ให้ลูกหนี้
    		 0.80
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 -0.06 0.10
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -22.66 -29.47 6.81
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -7.07 7.71 -14.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.25 0.24 -2.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 -3.48 0.17
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 174.19 162.40 11.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.75 -4.50 -1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.37 163.68 58.69
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 0.04 -0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.57 -7.34 -1.24
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.06 0.15
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -58.17 -42.62 -15.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -66.55 -49.86 -16.69
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.02 0.02
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.68 5.20 6.47
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.37 327.20 -325.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
    		 -124.65 -400.72 276.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -111.59 -91.81 -19.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 44.22 22.01 22.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 68.32 34.67 33.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 112.54 56.68 55.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.31 3.48 -0.17
    ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 6.08 0.34 5.74
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - ยานพาหนะ
    		 0.63
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 24.80 24.77 0.02