EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 56.68 34.67 22.01
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 45.70 57.65 -11.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.75 22.02 -0.26
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.46 0.54 -0.08
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.06 3.13 0.93
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.50 2.26 -1.76
    อื่น ๆ
    		 0.92 0.26 0.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 130.08 120.54 9.55
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 1.39 1.82 -0.43
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 122.94 122.94 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุน
    		 116.57 112.39 4.18
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 6.37 10.55 -4.18
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดเงินลงทุน
    		 15.20 15.20 0.00
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ
    		 2.10 2.14 -0.04
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 604.53 597.20 7.34
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 604.53 597.20 7.34
    ลูกหนี้ระยะยาวบริษัทอื่น
    		 35.08 35.08 0.00
    		59.35 47.42 11.93
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,454.53 3,547.39 -92.86
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 150.41 156.00 -5.60
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 284.38 284.38 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 6.80 15.66 -8.87
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 0.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.82 10.75 2.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,918.81 4,028.69 -109.88
    รวมสินทรัพย์
    		 4,048.89 4,149.22 -100.33
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 24.47 19.26 5.20
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 19.98 22.42 -2.44
    หนี้สินระยะยาว
    		 65.37 47.13 18.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 190.00 213.48 -23.48
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 11.03 13.02 -1.99
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะสั้น
    		 398.66 539.70 -141.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 77.87 75.58 2.29
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 818.02 968.01 -149.99
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 958.18 889.15 69.03
    เงินประกันการเช่า
    		 101.15 98.77 2.37
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่-สุทธิ
    		 765.24 794.71 -29.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,339.19 4,329.25 9.94
    รวมหนี้สิน
    		 5,157.22 5,297.26 -140.04
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 320.00 320.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -28.40 -28.40 0.00
    สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
    		 25.00 25.00 0.00
    การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 1,363.38 1,388.15 -24.77
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.28 32.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,820.57 -2,885.06 64.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,108.32 -1,148.04 39.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,048.89 4,149.22 -100.33
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 118.39 110.87 7.52
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 54.99 43.74 11.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.05 0.02
    รวมรายได้
    		 186.82 198.02 -11.19
    ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
    		 79.34 80.06 -0.73
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 53.40 53.39 0.00
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 35.27 32.78 2.49
    หนี้สูญ
    		 3.19 0.07 3.12
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.46 2.58 -4.05
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.27 0.28 -0.02
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
    		 4.18 5.15 -0.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 174.17 174.32 -0.15
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.65 23.70 -11.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.66 -70.15 12.49
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -45.01 -46.45 1.45
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -133.86 -112.10 -21.76
    รายการพิเศษ - สุทธิ
    		 174.64 30.61 144.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 110.45 113.88 -3.43
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 5.82 5.69 0.12
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.04
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 24.77 24.77 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.40 3.26 -1.86
    ขาดทุนของการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
    		 4.18 5.15 -0.97
    กำไรจากการที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ - รายการพิเศษ
    		 -174.64 -30.61 -144.02
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 -0.48 0.42
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -29.47 -29.28 -0.19
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 7.71 31.46 -23.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 2.73 -2.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.48 -3.00 -0.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.50 -5.10 0.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.94 5.23 -4.29
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.04 -0.03 0.07
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.34 -7.15 -0.19
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.44 -0.38
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -42.28 -51.96 9.68
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -49.52 -56.32 6.80
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.02
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.20 -7.08 12.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
    		 -23.48
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.75 -45.05 31.30
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 102.63 145.12 -42.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 70.59 91.13 -20.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.01 40.04 -18.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 34.67 19.44 15.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 56.68 59.48 -2.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.48 3.00 0.48
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 24.77 24.77 0.00