EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 59.48 19.44 40.04
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 49.90 59.31 -9.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.62 20.35 0.27
    เงินทดรองจ่าย
    		 1.62 3.62 -2.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.62 2.40 0.22
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.59 2.95 -1.36
    เงินขาดบัญชี
    		 2.32 2.32 0.00
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.32 2.32 0.00
    อื่น ๆ
    		 0.75 0.33 0.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 136.57 108.39 28.17
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 1.85 0.83 1.02
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.55 15.70 -5.15
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์อื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ
    		 2.12 2.09 0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 35.08 80.60 -45.52
    		47.42 208.07 -160.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,561.29 3,648.01 -86.71
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 154.52 160.21 -5.69
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 284.38 284.38 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 15.51 9.51 6.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,040.02 4,130.79 -90.77
    รวมสินทรัพย์
    		 4,176.59 4,239.18 -62.59
    จากสถาบันการเงิน
    		 276.84 283.92 -7.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.99 22.12 -3.13
    หนี้สินระยะยาว
    		 56.12 98.50 -42.38
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2.34 3.53 -1.19
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 13.81 27.36 -13.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 80.20 71.99 8.20
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,070.79 1,156.21 -85.41
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 889.15 744.59 144.55
    เงินประกันการเช่า
    		 96.22 86.79 9.43
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่ (สุทธิ)
    		 804.54 821.32 -16.79
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,305.76 4,201.85 103.91
    รวมหนี้สิน
    		 5,376.55 5,358.06 18.49
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 320.00 320.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -28.40 -28.40 0.00
    สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
    		 25.00 25.00 0.00
    การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 1,396.50 1,421.27 -24.77
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.28 32.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,945.34 -2,889.80 -55.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่
    		 -1,199.96 -1,119.65 -80.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,199.96 -1,118.88 -81.08
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,176.59 4,239.18 -62.59
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 110.87 115.44 -4.57
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 43.74 28.81 14.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.01 0.04
    รายได้อื่น
    		 43.35 16.57 26.78
    รวมรายได้
    		 198.02 160.84 37.18
    ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
    		 80.06 96.22 -16.16
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 53.39 43.85 9.54
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 32.78 35.15 -2.38
    หนี้สูญ
    		 0.07
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.58 12.70 -10.11
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.28 0.27 0.01
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
    		 5.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 174.32 188.19 -13.87
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.70 -27.36 51.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -70.15 -42.30 -27.85
    ขาดทุนหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 -46.45 -69.66 23.21
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -46.45 -58.19 11.73
    ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
    		 -112.10 -262.98 150.89
    รายการพิเศษ
    		 30.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 113.88 107.06 6.82
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 5.69 5.69 0.00
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 24.77 123.57 -98.80
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04
    กำไรจากการขายลูกหนี้การค้า
    		 -14.86
    ขาดทุนของการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
    		 5.15
    (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้-รายการพิเศษ
    		 -30.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.48 -0.15 -0.33
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -29.28 -28.98 -0.30
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 31.46 -8.37 39.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.73 -0.04 2.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.74 0.88 -6.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.10 -0.17 -4.93
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.34 51.49 98.86
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 0.00 -0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.15 26.07 -33.23
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.39 -37.47 39.85
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.44 0.13 0.31
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -51.96 -21.88 -30.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -56.32 -33.14 -23.17
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.08 7.06 -14.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.85 0.10 -1.95
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -45.05 -23.89 -21.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.99 -22.08 -31.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 40.04 -3.74 43.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 19.44 28.24 -8.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 59.48 24.50 34.98
    ภาษีเงินได้
    		 3.00 2.88 0.12
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 24.77 123.57 -98.80