EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
24.50 | 28.24 | -3.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
310.51 | 302.14 | 8.37 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
249.19 | 233.02 | 16.18 |
ลูกหนี้การค้าสุทธิ
|
61.32 | 69.12 | -7.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.18 | 20.62 | -1.44 |
เงินทดรองจ่าย
|
4.89 | 5.15 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.56 | 1.84 | 0.73 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
4.59 | 3.97 | 0.61 |
อื่น ๆ
|
0.67 | 1.71 | -1.04 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
117.71 | 130.65 | -12.94 |
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง
|
1.49 | 0.14 | 1.35 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
519.66 | 574.73 | -55.07 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
15.20 | 15.20 | 0.00 |
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์อื่น
|
15.20 | 15.20 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร-ประจำ
|
2.08 | 2.08 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นและบุคคลอื่น
|
80.60 | 43.13 | 37.47 |
| 208.07 | 57.89 | 150.18 | |
รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
|
521.74 | 576.81 | -55.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
5,321.43 | 5,535.86 | -214.43 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
9.72 | 9.77 | -0.05 |
ส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี
|
37.09 | 40.18 | -3.09 |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
56.16 | 57.05 | -0.88 |
รวมสินทรัพย์
|
6,018.53 | 6,300.50 | -281.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
82.57 | 75.51 | 7.06 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
213.48 | 213.48 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
18.19 | 20.42 | -2.24 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.76 | 0.84 | 2.92 |
-ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
|
3.49 | 3.36 | 0.13 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
|
29.88 | 33.11 | -3.23 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
488.88 | 490.05 | -1.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
67.04 | 62.00 | 5.05 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,060.81 | 1,057.03 | 3.78 |
หนี้สินระยะยาว
|
2,562.41 | 2,593.32 | -30.91 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
|
746.14 | 613.31 | 132.84 |
เงินประกันการเช่า
|
81.78 | 119.64 | -37.86 |
รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่ (สุทธิ)
|
830.99 | 859.97 | -28.98 |
รวมหนี้สิน
|
5,282.13 | 5,248.62 | 33.51 |
หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
320.00 | 320.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-20.00 | -28.40 | 8.40 |
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
|
25.00 | 25.00 | 0.00 |
การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
|
1,429.62 | 1,454.39 | -24.77 |
สำรองตามกฎหมาย
|
32.28 | 32.28 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,252.01 | -1,008.98 | -243.03 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
207.72 | 257.58 | -49.87 |
-ในความต้องการของตลาดฯ-เผื่อขาย
|
-6.21 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
736.39 | 1,051.88 | -315.49 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,018.53 | 6,300.50 | -281.97 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
115.44 | 97.15 | 18.29 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
28.81 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 29.65 | -29.64 |
รายได้อื่น
|
16.57 | 10.37 | 6.20 |
รวมรายได้
|
160.84 | 137.17 | 23.67 |
ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
|
96.22 | 84.54 | 11.69 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
43.85 | ||
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
|
35.15 | 16.77 | 18.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.30 | 67.81 | -25.51 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.27 | 0.20 | 0.08 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
12.70 | 96.76 | -84.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
230.50 | 266.07 | -35.58 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-69.66 | -128.91 | 59.25 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-69.66 | -128.91 | 59.25 |
หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-11.47 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-58.19 | -128.91 | 70.72 |
กำไรสะสม ณ 1 กรกฎาคม
|
-1,197.35 | -426.50 | -770.85 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บันทึกต่ำไปในปีก่อน ๆ
|
-4.82 | ||
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
|
8.35 | ||
กำไรสะสมยกมาหลังรายการปรับปรุง
|
-1,193.82 | -426.50 | -767.32 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-58.19 | -128.91 | 70.72 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,252.01 | -555.41 | -696.60 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
32.28 | 32.28 | 0.00 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม
|
-1,219.73 | -523.13 | -696.60 |
กำไรสะสม ณ 1 มกราคม
|
-1,008.98 | -375.95 | -633.03 |
ส่วนที่เกินส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1,008.98 | -377.05 | -631.92 |
ยอดต้นงวด
|
320.00 | 320.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
320.00 | 320.00 | 0.00 |
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
|
8.40 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
112.75 | 67.52 | 45.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.15 | 0.00 | -0.15 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-28.98 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.30 | 0.25 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.88 | -0.84 | 1.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -3.42 | 3.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.49 | 162.48 | -111.00 |
เงินฝากธนาคารประจำ (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
26.07 | -146.52 | 172.60 |
เงินให้กู้แก่บริษัทอื่นและบุคคลอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-37.47 | ||
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 0.03 | 0.10 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-21.88 | -3.31 | -18.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-33.14 | -149.93 | 116.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.06 | 4.79 | 2.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | ||
เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.35 | ||
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.89 | -24.35 | 0.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.08 | -19.56 | -2.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.74 | -7.00 | 3.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
28.24 | 22.70 | 5.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
24.50 | 15.70 | 8.80 |
ภาษีเงินได้
|
2.88 | 0.72 | 2.16 |
-ในความต้องการของตลาดฯ
|
8.40 | ||
และสิ่งปลูกสร้าง
|
123.57 | 24.83 | 98.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.50 |