EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
175.43 | 96.95 | 78.48 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
3.92 | 3.60 | 0.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.73 | 45.87 | -1.14 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.60 | 0.48 | 0.12 |
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.25 | 0.30 | -0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-6.86 | 3.82 | -10.68 |
หนี้สูญ
|
2.16 | ||
ดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
|
8.67 | 8.67 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-48.42 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารทรุดเอียง
|
4.72 | ||
ค่าเสียหายจากอาคารทรุดเอียง
|
36.20 | ||
รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-3.61 | -3.61 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
60.02 | 64.58 | -4.56 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
277.89 | 221.88 | 56.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.27 | -17.84 | -0.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.91 | 0.84 | 1.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -1.34 | 0.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.78 | 3.21 | -0.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-19.26 | -0.56 | -18.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.33 | -0.78 | -0.55 |
เงินประกันการเช่า
|
4.24 | 6.66 | -2.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.16 | -0.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
247.45 | 212.23 | 35.22 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.92 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-24.47 | -20.52 | -3.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
223.90 | 191.71 | 32.19 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | ||
และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.48 | 0.13 | 0.34 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-57.34 | -23.69 | -33.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.62 | -18.96 | 14.34 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-31.70 | -12.51 | -19.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-84.21 | -55.02 | -29.19 |
จากสถาบันการเงิน
|
-17.13 | -31.96 | 14.83 |
ดอกเบี้ยทางการเงิน
|
-60.88 | -64.59 | 3.70 |
ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.77 | -7.96 | -3.82 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-19.34 | -3.48 | -15.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
21.00 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-57.46 | -22.33 | -35.13 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.30 | -0.54 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-145.89 | -130.85 | -15.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.20 | 5.84 | -12.04 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.29 | 0.15 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.91 | 5.99 | -11.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
90.58 | 39.34 | 51.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.67 | 45.32 | 39.35 |