EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 97.67 101.73 -4.06
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.60 3.35 0.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.88 45.19 -2.31
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.48 0.48 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.30 0.46 -0.17
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 3.82 -21.89 25.70
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.22
    ดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
    		 8.67 7.09 1.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 -0.03 0.05
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.47 -1.47 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 64.58 57.09 7.49
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 221.76 191.28 30.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.72 12.36 -30.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.84 -3.37 4.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 0.28 -1.62
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.21 -0.93 4.13
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.56 -7.87 7.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.78
    เงินประกันการเช่า
    		 6.66 2.50 4.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.13 0.04
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 212.23 194.38 17.86
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.52 -22.97 2.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 191.71 171.41 20.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 0.06 0.08
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -23.69 -192.99 169.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.96 -40.42 21.46
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -12.51 -20.16 7.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -55.02 -231.16 176.14
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -31.96 13.38 -45.34
    ดอกเบี้ยทางการเงิน
    		 -64.59 -57.09 -7.50
    ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.96 -4.36 -3.60
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -3.48 -17.46 13.99
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.33 102.29 -124.62
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.54 -0.50 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -130.85 48.25 -179.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.84 -11.50 17.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.15 0.03 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.99 -11.47 17.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 39.34 91.31 -51.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.32 79.84 -34.51