EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 103.65 97.24 6.41
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.19 32.22 12.97
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.48 0.48 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.46 0.37 0.10
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -21.89 -1.11 -20.78
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 7.09 9.46 -2.37
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.36 0.33
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.47 -8.41 6.94
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.72 -0.89 0.18
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 57.09 45.79 11.30
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 193.21 176.95 16.25
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 11.13 27.38 -16.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.37 -0.95 -2.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.23 8.01 -6.78
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.07 0.00 0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.07 0.13
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -0.93 -5.77 4.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.87 -7.90 0.03
    เงินประกันการเช่า
    		 2.50 5.42 -2.92
    เงินประกันพนักงาน
    		 0.13 -0.16 0.29
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 196.30 203.04 -6.74
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.97 -17.04 -5.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.34 186.00 -12.67
    		90.72 -11.47 102.19
    และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.14 9.00 14.14
    เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.06 0.60 -0.54
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.36 -0.30
    เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -192.99 -2.70 -190.29
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -40.42 -148.06 107.65
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.85
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -20.16 -29.76 9.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -231.16 -170.57 -60.60
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 13.38 6.56 6.82
    ดอกเบี้ยทางการเงิน
    		 -57.09 -47.46 -9.63
    ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.36 -4.36 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -17.46 -14.85 -2.61
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 102.29 130.90 -28.61
    เงินสดรับจากค่าหุ้นเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.18 5.08 -4.90
    เงินสดรับจากหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 11.81
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.50 -0.59 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 48.25 75.28 -27.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.58 90.72 -100.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 91.31 85.56 5.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 79.84 176.28 -96.44