EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 37.84 41.73 -3.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 87.94 79.50 8.44
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 11.29 12.81 -1.53
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.37 0.41 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -1.11 -10.69 9.58
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.16
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.36 -0.43 0.08
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.56 2.04 0.53
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -8.41 -1.73 -6.67
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.89 -0.90 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.79 41.84 3.95
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 177.18 164.59 12.60
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 27.38 13.08 14.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.95 1.61 -2.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.01 -8.96 16.96
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.00 0.08 -0.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.31 -0.23
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -5.77 -11.06 5.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.90 -23.24 15.34
    เงินประกันการเช่า
    		 5.42 2.74 2.68
    เงินประกันพนักงาน
    		 -0.16 -0.09 -0.07
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 203.27 139.06 64.21
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.04 -12.97 -4.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.23 126.09 60.14
    		0.00
    และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.00 14.91 -5.91
    เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.60 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.36 0.50 -0.14
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.59 -4.59 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -150.76 -39.28 -111.48
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -29.76 -4.62 -25.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -175.15 -29.53 -145.62
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 6.56 26.51 -19.95
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -47.46 -41.84 -5.62
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -14.85 -28.21 13.35
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 130.90 -42.41 173.31
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.08
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.59 -1.31 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 79.64 -87.25 166.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 90.72 9.31 81.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 85.56 98.36 -12.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 176.28 107.67 68.61