EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
58.23 | 26.99 | 31.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
78.08 | 78.95 | -0.86 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
3.88 | 3.88 | 0.00 |
ซอฟต์ แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.18 | 0.03 | 0.15 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.19 | 0.09 | 0.10 |
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
|
9.62 | 16.43 | -6.81 |
หนี้สูญ
|
6.53 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.47 | 11.19 | -10.72 |
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-5.13 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
1.46 | 1.22 | 0.23 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | ||
รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-17.21 | -15.10 | -2.10 |
รับรู้รายได้ค่าเช่าพื้นที่
|
-1.15 | ||
ขาดทุนจากการซื้อคืนสิทธิการเช่า
|
1.70 | ||
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
136.79 | 122.73 | 14.06 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-0.33 | -2.85 | 2.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.09 | -0.49 | 0.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -8.15 | 7.63 |
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
|
-0.10 | 0.15 | -0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.09 | -3.19 | -0.90 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-4.31 | -2.25 | -2.07 |
เงินประกันการเช่า
|
6.50 | 5.29 | 1.21 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-1.88 | 22.58 | -24.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.97 | -29.87 | 11.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114.19 | 102.57 | 11.62 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่าคืน
|
-1.70 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.25 | -50.44 | -2.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-54.89 | -49.50 | -5.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.95 | 11.42 | -9.47 |
เงินกู้ยืมและหนี้สินระยะยาวลดลง
|
-89.71 | -27.12 | -62.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-39.98 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-127.74 | -15.69 | -112.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-68.44 | 37.38 | -105.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
128.10 | 46.08 | 82.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
59.66 | 83.46 | -23.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
70.86 | 45.84 | 25.02 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ-ยานพาหนะ
|
8.52 |