EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
26.99 | -51.81 | 78.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
78.95 | 76.13 | 2.82 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
3.88 | 3.88 | 0.01 |
ซอฟต์ แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.09 | ||
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
|
16.43 | 16.47 | -0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
11.19 | 10.32 | 0.87 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
1.22 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.94 | ||
รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-15.10 | -15.10 | 0.00 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
122.73 | 39.97 | 82.76 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-2.85 | -2.47 | -0.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.49 | 0.43 | -0.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.15 | -4.70 | -3.45 |
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
|
0.15 | -0.07 | 0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | -2.15 | -1.04 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-2.25 | -2.22 | -0.02 |
เงินประกันการเช่า
|
5.29 | 3.62 | 1.67 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
|
-1.38 | 6.00 | -7.38 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
22.58 | 115.75 | -93.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.87 | -6.80 | -23.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.57 | 146.45 | -43.88 |
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.94 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-50.44 | -29.52 | -20.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.50 | -36.09 | -13.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.42 | 15.90 | -4.48 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.12 | 1.37 | -28.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.69 | -60.33 | 44.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
37.38 | 50.02 | -12.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
46.08 | 68.32 | -22.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
83.46 | 118.34 | -34.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
585.07 | 37.36 | 547.72 |
รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
940.89 |