EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 118.34 68.32 50.02
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 60.68 61.76 -1.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.33 22.76 -0.43
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.56 0.63 -0.08
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 7.14 2.69 4.45
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.12 0.78 0.34
    อื่น ๆ
    		 0.71 0.73 -0.02
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 210.88 157.67 53.22
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 1.51 1.44 0.07
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 122.94 122.94 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุน
    		 116.57 116.57 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 6.37 6.37 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    		37.36 59.25 -21.89
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ
    		 2.11 2.10 0.01
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 613.69 606.93 6.77
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 613.69 606.93 6.77
    ลูกหนี้ระยะยาวบริษัทอื่น
    		 35.08 35.08 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,352.48 3,416.56 -64.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 145.28 148.45 -3.17
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 284.38 284.38 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 9.28 8.38 0.90
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 15.15 13.00 2.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,816.55 3,880.68 -64.13
    รวมสินทรัพย์
    		 4,027.44 4,038.35 -10.91
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 23.44 7.54 15.90
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 22.03 24.26 -2.22
    หนี้สินระยะยาว
    		 105.09 75.48 29.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 190.00 190.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 15.89 9.89 6.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะสั้น
    		 404.86 439.35 -34.49
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 79.28 81.23 -1.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 872.11 864.11 8.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 1,071.08 958.18 112.90
    เงินประกันการเช่า
    		 105.16 101.54 3.62
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่-สุทธิ
    		 565.87 580.98 -15.10
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,329.02 4,296.12 32.90
    รวมหนี้สิน
    		 5,201.13 5,160.23 40.90
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 320.00 320.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -28.40 -28.40 0.00
    สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
    		 25.00 25.00 0.00
    การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 1,338.56 1,355.03 -16.47
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.28 32.28 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -2,861.12 -2,825.79 -35.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,173.69 -1,121.88 -51.81
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,027.44 4,038.35 -10.91
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 124.61 92.85 31.75
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 56.86 48.30 8.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.12 0.02
    รวมรายได้
    		 191.94 149.93 42.00
    ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
    		 84.02 74.32 9.71
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 56.04 53.16 2.87
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 32.00 27.85 4.14
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.24 3.20 1.04
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.28 0.27 0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 176.57 158.81 17.77
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.36 -8.88 24.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.55 -58.31 0.76
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -42.19 -67.19 25.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -42.19 -53.50 11.31
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 64.34 26.00 38.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 76.13 73.41 2.72
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 3.88 3.88 0.00
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.04 0.03 0.01
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 16.47 16.43 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 -0.04 0.09
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -15.10 -19.65 4.54
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -2.47 13.97 -16.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 -3.68 -1.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 -0.99 -1.16
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 115.75 446.92 -331.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.80 -0.54 -6.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.45 455.12 -308.67
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.77 -5.37 -1.40
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.04 0.16
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -29.52 -28.35 -1.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.09 -33.69 -2.40
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 -0.07 0.08
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.90 -2.99 18.89
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.37 1.75 -0.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
    		 -77.61 -385.03 307.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.33 -409.82 349.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 50.02 11.60 38.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 68.32 34.67 33.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 118.34 46.28 72.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.39 2.39 2.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 5.21 0.62 4.60
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - ยานพาหนะ
    		 0.63
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 16.47 16.43 0.05