EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 46.28 34.67 11.60
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 39.19 57.65 -18.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.11 22.02 -0.91
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.46 0.54 -0.08
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 7.39 3.13 4.26
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 0.92 2.26 -1.34
    เงินขาดบัญชี
    		 2.32 2.32 0.00
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.32 2.32 0.00
    อื่น ๆ
    		 1.11 0.26 0.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 116.45 120.54 -4.09
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 1.70 1.82 -0.12
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 122.94 122.94 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาเงินลงทุน
    		 112.39 112.39 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 10.55 10.55 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดเงินลงทุน
    		 15.20 15.20 0.00
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ
    		 2.15 2.14 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 495.04 597.20 -102.16
    		33.31 33.25 0.06
    ลูกหนี้ระยะยาวบริษัทอื่น
    		 35.08 35.08 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,485.65 3,547.39 -61.74
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 152.36 156.00 -3.64
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 284.38 284.38 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 8.30 15.66 -7.37
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 0.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.74 10.75 0.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,956.90 4,028.69 -71.79
    รวมสินทรัพย์
    		 4,073.35 4,149.22 -75.88
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 16.28 19.26 -2.99
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 18.25 22.42 -4.17
    หนี้สินระยะยาว
    		 59.86 47.13 12.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 190.00 213.48 -23.48
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 12.31 13.02 -0.71
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะสั้น
    		 357.92 539.70 -181.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 79.22 75.58 3.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 767.08 968.01 -200.93
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 958.18 889.15 69.03
    เงินประกันการเช่า
    		 100.70 98.77 1.93
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่-สุทธิ
    		 775.06 794.71 -19.65
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,369.58 4,329.25 40.33
    รวมหนี้สิน
    		 5,136.66 5,297.26 -160.60
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 320.00 320.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -28.40 -28.40 0.00
    สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
    		 25.00 25.00 0.00
    การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 1,371.72 1,388.15 -16.43
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.28 32.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,783.91 -2,885.06 101.15
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,063.31 -1,148.04 84.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,073.35 4,149.22 -75.88
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 92.85 108.53 -15.67
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 48.30 46.11 2.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.11 0.01
    รวมรายได้
    		 149.93 167.36 -17.43
    ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
    		 74.32 78.97 -4.65
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 53.16 48.21 4.95
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 27.85 28.18 -0.32
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.20 1.23 1.98
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.27 0.28 -0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 158.81 156.87 1.94
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.88 10.49 -19.37
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -58.31 -67.96 9.65
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -67.19 -57.47 -9.72
    รายการพิเศษ - สุทธิ
    		 13.69 30.61 -16.92
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -53.50 -26.86 -26.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 73.41 75.11 -1.70
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 3.88 3.79 0.08
    ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.03
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 16.43 16.43 0.00
    กำไรจากการที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ - รายการพิเศษ
    		 -174.64 -30.61 -144.02
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 -0.03 -0.02
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -19.65 -19.47 -0.18
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 13.97 17.17 -3.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.68 1.30 -4.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 0.86 -1.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 5.77 -6.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.58 31.29 -23.71
    เงินฝากธนาคาร-ประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.03 0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.37 -5.77 0.41
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.03 0.01
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.74 -36.86 9.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -33.08 -40.25 7.17
    ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.07
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -2.99 -26.85 23.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
    		 -23.48
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.75 -36.89 38.64
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 61.89 89.20 -27.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.10 23.62 13.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.60 14.66 -3.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 34.67 19.44 15.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 46.28 34.10 12.17
    ภาษีเงินได้
    		 2.39 2.12 0.27
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 16.43 16.43 0.00