EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 34.10 19.44 14.66
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 50.60 59.31 -8.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.99 20.35 -0.36
    เงินทดรองจ่าย
    		 1.45 3.62 -2.17
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.27 2.40 1.88
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 1.57 2.95 -1.37
    ลูกหนี้เงินขาดบัญชี
    		 2.32 2.32 0.00
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.32 2.32 0.00
    อื่น ๆ
    		 0.70 0.33 0.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 112.68 108.39 4.29
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 0.79 0.83 -0.04
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.70 15.70 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์อื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ
    		 2.12 2.09 0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 35.08 80.60 -45.52
    		33.25 21.96 11.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,593.27 3,648.01 -54.74
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 156.42 160.21 -3.79
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 284.38 284.38 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 9.48 9.51 -0.03
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,071.35 4,130.79 -59.44
    รวมสินทรัพย์
    		 4,184.04 4,239.18 -55.14
    จากสถาบันการเงิน
    		 257.07 283.92 -26.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.53 22.12 -3.58
    หนี้สินระยะยาว
    		 51.25 98.50 -47.25
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 3.22 3.53 -0.31
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 24.79 27.36 -2.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 77.87 71.99 5.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,011.63 1,156.21 -144.57
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 889.15 744.59 144.55
    เงินประกันการเช่า
    		 93.53 86.79 6.73
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่ (สุทธิ)
    		 814.35 821.32 -6.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,325.91 4,201.85 124.06
    รวมหนี้สิน
    		 5,337.54 5,358.06 -20.52
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 320.00 320.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -28.40 -28.40 0.00
    สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
    		 25.00 25.00 0.00
    การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 1,404.85 1,421.27 -16.43
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.28 32.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,907.23 -2,889.80 -17.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่
    		 -1,153.51 -1,119.65 -33.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,153.51 -1,118.88 -34.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,184.04 4,239.18 -55.14
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 108.53 99.13 9.40
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 46.11 52.25 -6.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.04 0.07
    รายได้อื่น
    		 12.61 11.61 1.00
    รวมรายได้
    		 167.36 163.03 4.33
    ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
    		 78.97 87.11 -8.14
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 48.21 42.41 5.80
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 28.18 66.97 -38.79
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.23 23.51 -22.28
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.28 0.55 -0.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 156.87 220.54 -63.68
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.49 -57.51 68.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -67.96 -53.84 -14.12
    ขาดทุนหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.47 -111.35 53.88
    ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
    		 -57.47 -97.08 39.61
    รายการพิเศษ
    		 30.61
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -26.86 -97.08 70.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.11 70.94 4.17
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 3.79 21.42 -17.63
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 16.43 82.63 -66.20
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร
    		 0.04
    (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้-รายการพิเศษ
    		 -30.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.03 -0.12 0.09
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -19.47 -36.96 17.48
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 17.17 -1.17 18.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 -2.20 3.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 1.10 -0.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.77 3.33 2.44
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 120.49 15.29 105.21
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 -0.03 0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.77 24.04 -29.81
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น ลดลง
    		 2.39
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.09 -0.06
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -36.86 -5.11 -31.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -40.25 -18.48 -21.76
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -26.85 10.02 -36.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.85 0.25 -2.10
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.89 -14.43 -22.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -65.58 -8.77 -56.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.66 -11.96 26.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 19.44 28.24 -8.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 34.10 16.28 17.83
    ภาษีเงินได้
    		 2.12 1.59 0.53
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 16.43 82.63 -66.20