EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 16.28 28.24 -11.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 303.31 302.14 1.17
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 238.88 233.02 5.86
    ลูกหนี้การค้าสุทธิ
    		 64.43 69.12 -4.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.61 20.62 -1.02
    เงินทดรองจ่าย
    		 4.70 5.15 -0.45
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.35 1.84 2.51
    อื่น ๆ
    		 5.82 5.68 0.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 115.18 130.65 -15.47
    เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง
    		 3.91 0.14 3.77
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 521.67 574.73 -53.05
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์อื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ
    		 2.11 2.08 0.03
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นและบุคคลอื่น
    		 80.60 43.13 37.47
    		21.96 50.60 -28.65
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นและบุคคลอื่น-สุทธิ
    		 2.39
    รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
    		 526.17 576.81 -50.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 6,150.66 6,320.52 -169.86
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 9.76 9.77 0.00
    ส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี
    		 38.12 40.18 -2.06
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 55.95 57.05 -1.10
    รวมสินทรัพย์
    		 6,851.87 7,085.16 -233.29
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 85.53 75.51 10.02
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 188.48 188.48 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 15.90 20.42 -4.52
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.91 0.84 3.07
    -ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 3.44 3.36 0.08
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 22.07 33.11 -11.04
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 443.52 472.87 -29.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 67.31 62.00 5.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 993.30 1,015.57 -22.26
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 0.74 5.35 -4.61
    หนี้สินระยะยาว
    		 2,599.99 2,617.60 -17.61
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 759.39 630.49 128.90
    เงินประกันการเช่า
    		 79.90 119.64 -39.74
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่ (สุทธิ)
    		 1,607.67 1,644.63 -36.96
    รวมหนี้สิน
    		 6,041.00 6,033.28 7.72
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 320.00 320.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -28.40 -28.40 0.00
    สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
    		 25.00 25.00 0.00
    การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 1,437.97 1,454.39 -16.43
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.28 32.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -1,197.35 -1,008.98 -188.37
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 221.38 257.58 -36.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 810.87 1,051.88 -241.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,851.87 7,085.16 -233.29
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 99.13 91.67 7.47
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 52.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 28.75 -28.71
    รายได้อื่น
    		 11.61 10.13 1.49
    รวมรายได้
    		 163.03 130.55 32.48
    ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
    		 87.11 74.88 12.23
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 42.41
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 66.97 24.96 42.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 53.84 60.51 -6.67
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.55 0.54 0.01
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 23.51 36.84 -13.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 274.39 197.73 76.66
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 -111.35 -67.18 -44.17
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -111.35 -67.18 -44.17
    หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -14.27
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -97.08 -67.18 -29.90
    กำไรสะสม ณ 1 เมษายน
    		 -1,108.52 -403.06 -705.46
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 8.26
    กำไรสะสมยกมาหลังรายการปรับปรุง
    		 -1,100.27 -359.32 -740.94
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -97.08 -67.18 -29.90
    รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -1,197.35 -426.50 -770.85
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 32.28 32.28 0.00
    รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม
    		 -1,165.07 -394.22 -770.85
    กำไรสะสม ณ 1 มกราคม
    		 -1,008.98 -375.95 -633.03
    ส่วนที่เกินส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1,008.98 -377.05 -631.92
    ยอดต้นงวด
    		 320.00 320.00 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 320.00 320.00 0.00
    เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
    		 -16.43 -16.50 0.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 92.37 45.44 46.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 0.00 -0.12
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -36.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.20 -1.44 -0.76
    สินทรัพย์อื่น
    		 1.10 -0.47 1.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.33 129.09 -125.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.29 112.93 -97.64
    เงินฝากธนาคารประจำ (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.03 -0.10 0.07
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.04 -101.31 125.35
    เงินให้กู้แก่บริษัทอื่นและบุคคลอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -37.47
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.09 0.03 0.07
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.11 -2.28 -2.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -18.48 -103.67 85.18
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.02 2.52 7.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.25
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.61
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -14.43 -14.59 0.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.77 -12.07 3.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.96 -2.81 -9.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 28.24 22.70 5.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 16.28 19.89 -3.61
    ภาษีเงินได้
    		 1.59 0.51 1.08
    และสิ่งปลูกสร้าง
    		 82.63 16.50 66.13
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.50