EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 59.58 38.51 21.07
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.96 1.80 0.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.23 21.09 1.14
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.30 0.24 0.06
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.13 0.17 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 0.35 9.18 -8.83
    ดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
    		 4.34 4.34 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -0.06 0.01
    ขาดทุนทรัพย์สินเสียหาย
    		 36.20
    รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.81 -0.73 -1.07
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.82 32.74 -2.92
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 153.05 107.27 45.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.46 -19.77 1.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.62 0.62 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 -0.46 -0.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.31 17.33 -12.02
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -12.41 3.10 -15.51
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 5.19
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.21
    เงินประกันการเช่า
    		 3.50 1.24 2.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 134.93 109.33 25.60
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.56 -2.96 -0.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.37 106.36 25.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.03
    และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.07 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -53.08 -11.76 -41.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.31 -5.70 3.40
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -11.08 -9.01 -2.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -65.95 -26.40 -39.55
    จากสถาบันการเงิน
    		 -17.26 0.89 -18.15
    ดอกเบี้ยทางการเงิน
    		 -30.51 -32.71 2.21
    ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.78 -2.18 -3.60
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -27.52 -25.17 -2.34
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.18 -0.24 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.24 -61.15 -20.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.82 18.81 -34.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.14 -0.30 0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -15.96 18.52 -34.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 90.58 39.34 51.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 74.62 57.85 16.77
    74621536.68
    		 57.85