EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
38.83 | 65.29 | -26.46 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.80 | 1.67 | 0.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.09 | 20.85 | 0.24 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.17 | 0.19 | -0.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
9.18 | -3.69 | 12.87 |
ดอกเบี้ยค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
|
4.34 | 4.73 | -0.39 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | ||
รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.73 | -0.73 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
32.74 | 26.19 | 6.55 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
107.59 | 114.30 | -6.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.21 | -2.28 | -17.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.62 | -3.24 | 3.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 5.12 | -5.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -0.12 | -0.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.33 | 1.96 | 15.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.16 | -7.96 | 7.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.26 | -0.33 | 3.59 |
เงินประกันการเช่า
|
1.24 | 1.27 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.10 | 0.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
109.33 | 108.61 | 0.71 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.96 | -3.11 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
106.36 | 105.51 | 0.86 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.07 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.76 | -1.87 | -9.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.70 | -9.18 | 3.48 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-9.01 | -20.16 | 11.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-26.40 | -35.23 | 8.83 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.89 | 11.57 | -10.68 |
ดอกเบี้ยทางการเงิน
|
-32.71 | -26.19 | -6.52 |
ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.18 | -2.18 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1.74 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.17 | -25.10 | -0.07 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.24 | -0.20 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.15 | -39.56 | -21.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
18.81 | 30.71 | -11.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.30 | -0.01 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
18.52 | 30.69 | -12.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
39.34 | 91.31 | -51.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
57.85 | 122.00 | -64.15 |