EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
65.29 | 79.73 | -14.43 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
1.67 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
20.85 | 13.70 | 7.15 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.19 | 0.18 | 0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-3.69 | -3.12 | -0.58 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.73 | 4.73 | 0.00 |
รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-0.73 | -0.87 | 0.13 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.45 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.19 | 21.15 | 5.04 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
114.30 | 115.26 | -0.95 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
|
-2.51 | -12.15 | 9.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.24 | -0.99 | -2.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.34 | 3.83 | 1.51 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.12 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
1.96 | -0.31 | 2.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.28 | -7.20 | -1.08 |
เงินประกันการเช่า
|
1.27 | 1.28 | -0.01 |
เงินประกันพนักงาน
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
| 10.93 | 30.69 | -19.76 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
108.61 | 99.58 | 9.04 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.11 | -11.66 | 8.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
105.51 | 87.92 | 17.59 |
และดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.87 | -2.64 | 0.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.18 | -128.96 | 119.78 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำอสังหาริมทรัพย์
|
-4.52 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-20.16 | -29.76 | 9.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-35.23 | -160.82 | 125.58 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
11.57 | 4.08 | 7.49 |
ดอกเบี้ยทางการเงิน
|
-26.19 | -22.88 | -3.31 |
ดอกเบี้ยค่าที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.18 | -2.18 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.10 | 105.20 | -130.30 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.18 | ||
เงินสดรับจากหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
|
2.36 | ||
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.20 | -0.39 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.56 | 83.83 | -123.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
30.71 | 10.93 | 19.78 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
91.31 | 85.56 | 5.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
122.00 | 96.49 | 25.51 |