EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 36.32 98.49 -62.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.50 38.94 0.56
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.00 1.05 -0.05
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.21 0.19 0.03
    ค่าเช่าตัดจำหน่าย
    		 5.40 5.40 0.00
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.11 0.39 -0.28
    หนี้สูญ/หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.90 1.64 -3.54
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.09 -0.80 0.71
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.88 1.25 -0.37
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -0.87 -7.36 6.49
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 21.38 29.00 -7.62
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 101.94 168.18 -66.24
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า
    		 -0.51 6.37 -6.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.10 0.30 0.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.37 0.17
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.07 0.02 0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.27 0.43
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -16.34 0.95 -17.29
    เงินประกันการเช่า
    		 0.72 1.43 -0.71
    เงินประกันพนักงาน
    		 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.48 -36.84 30.36
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 80.45 139.77 -59.32
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.04 -2.21 -0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.41 137.57 -60.16
    และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.05 -8.05 8.10
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.14 0.81 -0.66
    เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.29 -2.08 -0.21
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.32 -21.69 10.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.42 -31.02 17.61
    เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -0.11 -16.30 16.19
    จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -21.38 -30.47 9.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.21 -33.05 12.84
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.30 -79.82 37.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 21.70 26.72 -5.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 98.36 82.13 16.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 120.06 108.85 11.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 65.18 65.18 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 24.46 24.46 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายต้นงวด
    		 518.56 518.47 0.09
    บวก ดอกเบี้ยระหว่างปี
    		 29.00 20.99 8.00
    หัก ปลายงวด
    		 -517.08 -517.08 0.00
    จ่ายเป็นเงินสด
    		 30.47 22.38 8.09
    		36.27 26.53 9.73