EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 98.49 72.88 25.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.94 38.36 0.58
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.05 1.94 -0.89
    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.19 0.15 0.03
    ค่าเช่าตัดจำหน่าย
    		 5.40
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.39 0.23 0.16
    หนี้สูญ/หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.64 -0.59 2.23
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.80 -0.15 -0.65
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.25
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -7.36 -7.36 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 29.00 33.30 -4.31
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 168.18 138.76 29.42
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 6.37 -0.85 7.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.30 0.99 -0.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 2.46 -2.83
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 0.02 -0.09 0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -0.45 0.18
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 0.95 -3.50 4.45
    เงินประกันการเช่า
    		 1.43 2.09 -0.66
    จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.21 -2.20 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -36.84 -27.09 -9.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.57 110.13 27.44
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -8.05 0.00 -8.05
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.81 0.15 0.65
    เงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.08
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.69 -22.43 0.73
    เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.02 -22.27 -8.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -16.30 -12.96 -3.34
    จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -30.47 -33.30 2.83
    เงินกู้ยืมและหนี้สินระยะยาวลดลง
    		 -33.05 -43.90 10.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.82 -90.17 10.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 26.72 -2.32 29.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 82.13 94.13 -12.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 108.85 91.81 17.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 65.18 145.53 -80.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 24.46
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายต้นงวด
    		 518.56 518.47 0.09
    บวก ดอกเบี้ยระหว่างปี
    		 29.00 20.99 8.00
    หัก ปลายงวด
    		 -517.08 -517.08 0.00
    จ่ายเป็นเงินสด
    		 30.47 22.38 8.09
    		36.27 26.53 9.73