EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
34.98 | 25.35 | 9.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.78 | 39.47 | 0.31 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.95 | 1.92 | 0.02 |
ซอฟต์ แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
|
5.71 | 8.17 | -2.46 |
หนี้สูญ / หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.59 | 4.79 | -3.19 |
รายได้ค่าเช่าพื้นที่
|
-1.15 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.06 | ||
รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-7.44 | -8.89 | 1.46 |
หนี้สงสัยจะสูญได้รับคืน
|
-0.03 | ||
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
75.49 | 71.15 | 4.34 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-3.71 | -0.99 | -2.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.15 | -0.47 | 0.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 2.16 | -2.32 |
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
|
0.11 | 0.03 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.71 | -1.65 | -1.06 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-3.56 | 0.18 | -3.74 |
เงินประกันการเช่า
|
4.22 | 2.10 | 2.12 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-2.96 | 11.70 | -14.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.61 | -8.17 | -6.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ
|
52.26 | 74.20 | -21.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.26 | 74.20 | -21.94 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่าคืน
|
-0.50 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.63 | -22.78 | -7.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-31.07 | -21.84 | -9.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.40 | 4.52 | -20.92 |
เงินกู้ยืมและหนี้สินระยะยาวลดลง
|
-48.62 | -26.61 | -22.00 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.01 | -22.10 | -42.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-43.82 | 30.26 | -74.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
128.10 | 46.08 | 82.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.28 | 76.34 | 7.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.45 | 22.20 | 13.26 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ-ยานพาหนะ
|
8.52 | 6.13 | 2.39 |