EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
25.35 | -9.62 | 34.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.47 | 37.90 | 1.57 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.92 | 1.94 | -0.02 |
ซอฟต์ แวร์คอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.05 | ||
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
|
8.17 | 8.24 | -0.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.79 | 6.07 | -1.29 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
1.22 | ||
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.94 | ||
รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-8.89 | -7.55 | -1.34 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
71.15 | 36.87 | 34.28 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-0.99 | -4.35 | 3.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.47 | 0.81 | -1.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.16 | -4.15 | 6.32 |
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
|
0.03 | -0.13 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -0.86 | -0.79 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
0.18 | 1.38 | -1.20 |
เงินประกันการเช่า
|
2.10 | 1.31 | 0.79 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
|
-1.83 | 3.19 | -5.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.17 | -4.61 | -3.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.51 | 29.45 | 33.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.94 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.78 | -10.12 | -12.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.84 | -13.49 | -8.35 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.52 | -4.78 | 9.30 |
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.61 | 0.64 | -27.26 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
11.70 | 58.31 | -46.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.40 | 17.17 | -27.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
30.26 | 33.13 | -2.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
46.08 | 68.32 | -22.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
76.34 | 101.45 | -25.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.20 | 18.43 | 3.76 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายต้นงวด
|
1,524.31 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด
|
33.89 | ||
ดอกเบี้ยค้างจ่ายปลายงวด
|
-1,536.01 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยระหว่างงวด
|
22.20 |