EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 70.92 19.44 51.48
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 55.79 59.31 -3.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.39 20.35 -0.95
    เงินทดรองจ่าย
    		 3.48 3.62 -0.14
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.07 2.40 -0.33
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 2.78 2.95 -0.17
    ลูกหนี้เงินขาดบัญชี
    		 2.32 2.32 0.00
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.32 2.32 0.00
    อื่น ๆ
    		 0.43 0.33 0.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 154.86 108.39 46.46
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 0.71 0.83 -0.12
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.70 15.70 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์อื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ
    		 2.11 2.09 0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 78.21 80.60 -2.39
    		12.26 9.94 2.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,782.86 3,808.22 -25.36
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 284.38 284.38 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 9.50 9.51 -0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,105.65 4,130.79 -25.14
    รวมสินทรัพย์
    		 4,260.51 4,239.18 21.33
    จากสถาบันการเงิน
    		 289.61 283.92 5.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 20.25 22.12 -1.86
    หนี้สินระยะยาว
    		 100.88 98.50 2.38
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2.65 3.53 -0.88
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 25.76 27.36 -1.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 77.44 71.99 5.44
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,044.24 1,156.21 -111.97
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 890.60 744.59 146.01
    เงินประกันการเช่า
    		 89.95 86.79 3.16
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่ (สุทธิ)
    		 824.16 821.32 2.83
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,342.92 4,201.85 141.07
    รวมหนี้สิน
    		 5,387.16 5,358.06 29.10
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 320.00 320.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -28.40 -28.40 0.00
    สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
    		 25.00 25.00 0.00
    การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 1,413.10 1,421.27 -8.17
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.28 32.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,888.63 -2,889.80 1.17
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่
    		 -1,126.65 -1,119.65 -7.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,126.65 -1,118.88 -7.77
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,260.51 4,239.18 21.33
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 138.17 126.90 11.27
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 45.79 48.71 -2.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.02 0.02
    รายได้อื่น
    		 13.27 11.48 1.80
    รวมรายได้
    		 197.28 187.11 10.17
    ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
    		 81.20 94.21 -13.01
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 45.68 40.20 5.48
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 28.32 66.48 -38.17
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.30 46.45 -52.76
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.31 0.20 0.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 149.20 247.55 -98.35
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.08 -60.44 108.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -56.25 -69.21 12.96
    ขาดทุนหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.17 -129.65 121.48
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -8.17 -107.71 99.54
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2544
    		 320.00 -28.40 348.40
    ยอดคงเหลือต้นงวดที่ปรับปรุงแล้ว
    		 320.00 -28.40 348.40
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2544
    		 320.00 -28.61 348.61
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2545
    		 320.00 -28.40 348.40
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 มีนาคม 2545
    		 320.00 -28.40 348.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.18 46.54 -7.36
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 8.17 41.17 -33.00
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -9.66 -18.48 8.82
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 4.76 -3.07 7.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 -0.99 1.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 17.48 -17.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.06 16.83 -15.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.13 73.22 -0.09
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 -0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.68 -46.20 48.88
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น ลดลง
    		 2.39
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.99 -2.67 -19.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -16.94 -48.89 31.95
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 5.69 1.46 4.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.85 -0.30 -1.55
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.55 -30.87 22.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.71 -33.00 28.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 51.48 -8.67 60.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 19.44 28.24 -8.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 70.92 19.57 51.36
    ภาษีเงินได้
    		 1.17 0.95 0.21
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 8.17 41.17 -33.00