EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
19.57 | 28.24 | -8.67 |
ลูกหนี้การค้า
|
305.21 | 302.14 | 3.07 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
232.77 | 233.02 | -0.25 |
ลูกหนี้การค้าสุทธิ
|
72.44 | 69.12 | 3.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.41 | 20.62 | -1.21 |
เงินทดรองจ่าย
|
5.91 | 5.78 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.53 | 1.84 | -0.30 |
อื่น ๆ
|
8.06 | 6.41 | 1.64 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
126.93 | 132.01 | -5.09 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
555.60 | 573.36 | -17.76 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
15.20 | 15.20 | 0.00 |
หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์อื่น
|
15.20 | 15.20 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร-ประจำ
|
2.10 | 2.08 | 0.02 |
เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง
|
2.03 | 0.14 | 1.89 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นและบุคคลอื่น
|
43.13 | 43.13 | 0.00 |
| 9.94 | 0.58 | 9.36 | |
รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
|
559.73 | 575.58 | -15.85 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
6,235.48 | 6,320.52 | -85.04 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
9.76 | 9.77 | -0.01 |
ส่วนเกินของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี
|
39.15 | 40.18 | -1.03 |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
56.33 | 57.05 | -0.71 |
รวมสินทรัพย์
|
6,978.47 | 7,085.16 | -106.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
76.97 | 75.51 | 1.46 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
188.48 | 188.48 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.99 | 20.42 | -3.44 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.35 | 3.65 | -0.30 |
-ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
|
3.40 | 3.36 | 0.04 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
|
38.83 | 39.81 | -0.98 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
217.70 | 472.87 | -255.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
65.70 | 62.17 | 3.53 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
754.56 | 1,024.38 | -269.82 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
2.06 | 5.35 | -3.29 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,609.13 | 2,611.78 | -2.64 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
|
943.90 | 627.50 | 316.40 |
เงินประกันการเช่า
|
120.44 | 119.64 | 0.80 |
รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่ (สุทธิ)
|
1,626.15 | 1,644.63 | -18.48 |
รวมหนี้สิน
|
6,056.24 | 6,033.28 | 22.96 |
หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
320.00 | 320.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-28.61 | -28.40 | -0.21 |
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
|
25.00 | 25.00 | 0.00 |
การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
|
1,446.23 | 1,454.39 | -8.17 |
สำรองตามกฎหมาย
|
32.28 | 32.28 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,108.52 | -1,008.98 | -99.55 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
235.86 | 257.58 | -21.73 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
922.23 | 1,051.88 | -129.65 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,978.47 | 7,085.16 | -106.69 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
126.90 | 119.67 | 7.23 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
48.71 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 27.99 | -27.97 |
รายได้อื่น
|
11.48 | 11.90 | -0.42 |
รวมรายได้
|
187.11 | 159.56 | 27.55 |
ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
|
94.21 | 81.83 | 12.38 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
40.20 | ||
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
|
66.48 | 23.42 | 43.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.21 | 80.21 | -11.00 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.20 | 0.11 | 0.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
46.45 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
316.76 | 185.57 | 131.19 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-129.65 | -26.01 | -103.64 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-129.65 | -26.01 | -103.64 |
หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-21.94 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-107.71 | -26.01 | -81.70 |
ยอดต้นงวด
|
320.00 | 320.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
320.00 | 320.00 | 0.00 |
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
|
-0.21 | ||
กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,008.98 | -375.95 | -633.03 |
ส่วนที่เกินส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1,008.98 | -377.05 | -631.92 |
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
|
8.17 | ||
กำไรสะสมยกมาหลังรายการปรับปรุง
|
-1,000.81 | -377.05 | -623.76 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-107.71 | -26.01 | -81.70 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,108.52 | -403.06 | -705.46 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
32.28 | 32.28 | 0.00 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม
|
-1,076.25 | -370.79 | -705.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.54 | 23.23 | 23.32 |
รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-18.48 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 0.68 | -1.68 |
สินทรัพย์อื่น
|
17.48 | -0.23 | 17.72 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน
|
-0.98 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.83 | 0.81 | 16.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.22 | 68.32 | 4.90 |
เงินฝากธนาคารประจำ (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-46.20 | -51.55 | 5.35 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-2.67 | -0.99 | -1.68 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-48.89 | -52.56 | 3.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.46 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.30 | ||
เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.29 | ||
หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.87 | -6.46 | -24.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.00 | -6.46 | -26.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.67 | 9.30 | -17.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
28.24 | -51.37 | 79.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
19.57 | -42.07 | 61.64 |
ภาษีเงินได้
|
0.95 | 0.75 | 0.20 |
และสิ่งปลูกสร้าง
|
41.17 | 8.26 | 32.91 |