EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 15.94 70.97 -55.03
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.10 -0.41 0.31
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง/ตัดจำหน่ายสินค้า (โอนกลับ)
    		 8.37 7.89 0.48
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.11 -0.51 0.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.80 15.19 -0.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.54 0.00 -0.53
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.65 -0.95 0.30
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 1.00 -0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.26 -0.49
    เงินปันผลรับ
    		 -0.07 -0.16 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.69 10.96 1.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.90 106.72 -56.83
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.52 -4.60 5.12
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 14.95 -34.49 49.43
    ลูกหนี้เกษตรกร
    		 -0.27 -2.74 2.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.95 -14.47 13.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.94 -177.29 145.34
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 0.30 -0.57 0.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.92 -27.42 21.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 0.14 -2.76
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.53 3.45 -3.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
    		 2.44 38.80 -36.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 0.88 -1.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.71
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.81 -3.32 1.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.48 -115.15 140.63
    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
    		 0.01
    		2.56 0.01 2.55
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.98 1.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.63 0.26 0.37
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.07 0.16 -0.09
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 -7.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -102.73 -111.53 8.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.08 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.64 0.10 0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -109.16 -113.07 3.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -144.57 126.74 -271.31
    เงินสดจ่าย(รับ)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลเกี่ยวข้องกัน
    		 -45.00 102.00 -147.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.04 -2.30 1.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 180.41
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.50 -1.88 -0.63
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -15.05 -5.98 -9.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.76 218.58 -246.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -111.43 -9.63 -101.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 163.60 72.75 90.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 52.17 63.12 -10.95
    เงินสดในมือ
    		 2.23 0.67 1.56
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 12.85 11.57 1.29
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 37.09 40.88 -3.80
    รวม
    		 52.17 63.12 -10.95