EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 70.97 2.28 68.69
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -0.41 1.11 -1.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 5.06
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 7.89 1.07 6.83
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.51 -2.03 1.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.19 16.19 -1.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 6.91 -6.91
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.95 -1.67 0.72
    โอนกลับประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.05
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 0.84 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.33 0.07
    เงินปันผลรับ
    		 -0.16 -0.07 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.96 5.63 5.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.72 29.94 76.79
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.60 -0.22 -4.38
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -34.49 -10.20 -24.29
    ลูกหนี้เกษตรกร
    		 -2.74 -1.58 -1.16
    ลูกหนี้อื่น
    		 -14.47 -4.11 -10.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -177.29 -94.41 -82.88
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 -0.57 -0.14 -0.43
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.42 -11.13 -16.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 2.65 -2.51
    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
    		 0.01
    		2.55 0.01 2.55
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.45 2.76 0.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
    		 38.80 68.43 -29.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.88 -0.59 1.47
    จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ลาออก
    		 -0.25 -4.10 3.84
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.32 -2.18 -1.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -117.13 -24.87 -92.25
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.33 -0.07
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.16 0.07 0.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -111.53 -22.07 -89.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.43 -0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -111.09 -21.25 -89.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 126.74 32.25 94.49
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.00 10.00 92.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.30 -4.20 1.90
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.88 -1.25 -0.63
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.98 -6.63 0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 218.58 29.71 188.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -9.63 -16.41 6.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 72.75 74.68 -1.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 63.12 58.27 4.85
    เงินสดในมือ
    		 0.67 0.55 0.11
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 11.57 11.57 -0.01
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 40.88 46.14 -5.26
    เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 10.00
    รวม
    		 63.12 58.27 4.85