EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 2.28 -23.76 26.04
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.11 0.08 1.03
    ขาดทุนจากผลผลิตระหว่างเพาะปลูกเนื่องจากไฟไหม้
    		 1.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.07
    โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -1.95
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.19 19.96 -3.78
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.98
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.50 -2.72 3.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.40 0.08 6.32
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.67 -0.77 -0.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.22 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.63 5.17 0.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.01 -8.83 38.83
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.22 26.98 -27.20
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -10.20 -0.26 -9.93
    ลูกหนี้เกษตรกร
    		 -1.58 3.90 -5.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.41 -42.93 -51.48
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 -0.14 0.23 -0.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.24 -3.78 -11.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.65 -2.23 4.87
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 0.01
    		2.55 0.01 2.55
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการอื่น
    		 74.49 4.19 70.30
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.76 -4.74 7.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.65 -23.06 16.41
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.18 -12.52 10.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.80 -63.04 48.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.22 0.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.07 -34.90 12.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.43 4.47 -4.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.31 -30.21 8.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.25 30.65 1.60
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.47 -0.66 0.19
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.20 -2.37 -1.83
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.25 -2.50 1.25
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.63 -4.95 -1.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.71 20.17 -0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -16.41 -73.08 56.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 74.68 161.96 -87.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 58.27 88.87 -30.61
    เงินสดในมือ
    		 0.55 0.54 0.02
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 11.57 7.24 4.34
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 46.14 81.04 -34.90
    รวม
    		 58.27 88.87 -30.61