EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -27.33 28.08 -55.40
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.08 0.38 -0.30
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.96 20.17 -0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.72 0.02 -2.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.77 -0.33 -0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.11 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.17 7.67 -2.50
    ภาษีเงินได้
    		 3.57 8.34 -4.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -8.83 67.39 -76.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 26.71 10.52 16.19
    ลูกหนี้เกษตรกร
    		 3.90 -2.89 6.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.93 -92.58 49.66
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 0.23 8.74 -8.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.78 -1.67 -2.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.23 -0.08 -2.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.55 69.26 -69.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.06 1.99 -25.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.52 -8.12 -4.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -63.04 52.55 -115.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.11 0.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -34.90 -2.70 -32.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.47 0.01 4.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.21 -2.98 -27.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.65 -77.42 108.07
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.66 -0.28 -0.38
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.37 -4.81 2.44
    เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.50 -0.31 -2.19
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.95 -10.32 5.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.17 38.18 -18.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -73.08 87.75 -160.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 161.96 20.58 141.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 88.87 108.33 -19.46
    เงินสดในมือ
    		 0.54 0.12 0.42
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 7.24 5.93 1.30
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 81.04 102.22 -21.18
    เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 0.06 0.06 0.00
    รวม
    		 88.87 108.33 -19.46