EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -61.52 14.08 -75.59
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) - ลูกหนี้การค้า
    		 71.63 3.73 67.90
    ขาดทุนจาก(โอนกลับค่าเผื่อ)สินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.89 -1.63 2.52
    ขาดทุนจาก(โอนกลับค่าเผื่อ)การด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
    		 5.19 -1.02 6.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.11 21.03 2.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 0.19 -0.31
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.37 0.11 0.26
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.60 0.61 -0.01
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูกตัดจ่าย
    		 0.45 0.72 -0.27
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.51 0.18 -1.69
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 -0.09 0.10
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.14 6.96 -1.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.24 44.93 -0.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -94.25 -56.54 -37.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -115.74 -183.29 67.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 -0.52 -0.20 -0.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.35 34.00 -19.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.85 -4.04 2.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
    		 122.24 112.72 9.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.69 52.74 -27.05
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.47 0.32 -5.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -23.07 -20.92 -2.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.76 -0.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 15.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.16 -0.28 0.12
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -6.61 -20.44 13.83
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.38 -6.25 -3.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9.98
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.50 -6.15 3.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.71 -0.68 -0.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7.22 25.77 -18.55
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.61 30.43 -25.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -7.46 10.30 -17.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 15.77 12.99 2.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 8.31 23.29 -14.98
    -
    		 17.26 12.56 4.70
    		12.71 6.14 6.57
    ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่เช่าซื้อ
    		 6.91
    หัก เงินวางเริ่มแรกที่จ่ายชำระแล้ว
    		 -0.85
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 6.06
    เงินสด
    		 0.29 0.29 -0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.68 1.40 -0.73
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 7.29 21.54 -14.25
    เงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.06 0.06 0.00
    รวม
    		 8.31 23.29 -14.98