EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
14.08 | 23.50 | -9.42 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) – ลูกหนี้การค้า
|
3.73 | 2.04 | 1.68 |
ขาดทุนจาก(โอนกลับค่าเผื่อ)สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-1.63 | -0.71 | -0.92 |
ขาดทุนจาก(โอนกลับค่าเผื่อ)การด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.99 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียน
|
0.05 | ||
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูกตัดจ่าย
|
0.72 | 1.83 | -1.10 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
|
0.11 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
21.03 | 20.28 | 0.75 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์รอจำหน่าย
|
0.61 | 0.86 | -0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | -1.00 | 1.20 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.18 | 2.25 | -2.07 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
-0.09 | 0.01 | -0.09 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.96 | 5.77 | 1.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.96 | 54.50 | -9.54 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-56.54 | -26.13 | -30.41 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-183.29 | -5.81 | -177.48 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
-0.20 | -1.33 | 1.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.00 | -47.03 | 81.04 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
112.72 | 85.88 | 26.84 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.74 | -12.94 | 65.67 |
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.39 | 47.14 | -42.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-20.92 | -13.70 | -7.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.76 | 3.11 | -2.35 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.28 | -0.32 | 0.04 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.04 | -0.12 | -3.92 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | ||
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-24.51 | -29.48 | 4.97 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
17.73 | 0.01 | 17.73 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-6.25 | -6.25 | 0.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.77 | 23.76 | 2.01 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.15 | -21.95 | 15.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.68 | -1.00 | 0.32 |
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.43 | -5.43 | 35.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10.30 | 12.23 | -1.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12.99 | 19.60 | -6.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
23.29 | 31.84 | -8.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.56 | 6.55 | 6.01 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
6.14 | 18.37 | -12.22 |
เงินปันผลประกาศจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
12.50 | ||
หัก เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-6.25 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.25 | ||
ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่เช่าซื้อ
|
2.18 | ||
หัก เงินวางเริ่มแรกที่จ่ายชำระแล้ว
|
-0.25 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.93 | ||
เงินสด
|
0.29 | 0.12 | 0.17 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
1.40 | 8.16 | -6.76 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
21.54 | 23.50 | -1.96 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
รวม
|
23.29 | 31.84 | -8.54 |