EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 23.50 -6.84 30.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.28 23.20 -2.92
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์รอจำหน่าย
    		 0.86
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.25 1.18 1.06
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 2.04 8.06 -6.01
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 -0.71 3.50 -4.21
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.00 -0.79 -0.21
    ค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.35 -6.17 5.82
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.80 -0.77
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูกตัดจ่าย
    		 1.83
    ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 4.65 -4.64
    กำไรสุทธิส่วนที่ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.77 5.11 0.66
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 54.50 32.69 21.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -26.13 -72.34 46.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -5.81 -47.35 41.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 -1.33 2.63 -3.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -47.03 1.23 -48.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 85.88 83.57 2.31
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.94 15.09 -28.03
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.14 16.15 30.99
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.44
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนอื่น
    		 -10.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.11 14.89 -11.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.70 -13.23 -0.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.48 19.72 -49.20
    		2.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 23.76 -22.04 45.80
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.95 -27.66 5.72
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.01
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -6.25 -6.25 0.00
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.43 -55.95 50.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 12.23 -20.08 32.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 19.60 32.38 -12.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 31.84 12.30 19.54
    ค่าดอกเบี้ย
    		 6.55 8.76 -2.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 18.37 10.96 7.41
    เงินสด
    		 0.12 0.16 -0.04
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 23.50 4.98 18.52
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 8.16 7.16 1.00
    เงินฝากประจำ
    		 0.06
    รวม
    		 31.84 12.30 19.54