EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.30 32.38 -20.08
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 25.05 25.05 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 168.30 97.94 70.36
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 237.85 194.01 43.85
    ผลผลิตระหว่างปลูก
    		 8.11 11.89 -3.78
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 8.70 8.80 -0.10
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 3.60 4.16 -0.56
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.50 4.10 -1.60
    ค่าภาษีอากรส่งออกและนำเข้ารอเรียกคืน
    		 9.74 6.31 3.43
    อื่น ๆ
    		 6.12 9.32 -3.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 482.28 393.97 88.31
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.07 12.78 -12.70
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.58 1.58 0.00
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น - สุทธิ
    		 23.84 17.67 6.17
    เงินลงทุนอื่น
    		 10.00 20.00 -10.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 223.69 246.57 -22.89
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 5.39 5.39 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.31 3.96 -0.65
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 267.87 315.20 -47.33
    รวมสินทรัพย์
    		 750.15 709.17 40.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 265.16 287.20 -22.04
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 0.50 0.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 146.52 62.95 83.57
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 147.02 63.45 83.57
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 29.70 27.31 2.39
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.26 0.26 0.00
    ค่าใช้จ่ายส่งออกค้างจ่าย
    		 29.80 21.13 8.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 23.14 22.48 0.67
    เจ้าหนี้อื่น
    		 18.09 16.13 1.96
    		10.96 9.42 1.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 521.05 442.04 79.02
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.33 42.39 -30.06
    รวมหนี้สิน
    		 533.38 484.43 48.96
    หุ้นสามัญ 285,201,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 2,852.02 2,852.02 0.00
    หุ้นสามัญ 269,320,021 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 2,693.20 2,693.20 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 274.00 274.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -2,119.62 -2,119.62 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 43.17 43.17 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 0.32 0.32 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -693.63 -686.79 -6.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 197.44 204.28 -6.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 19.33 20.47 -1.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 216.76 224.74 -7.98
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 750.15 709.17 40.98
    รายได้จากการขาย
    		 353.03 286.77 66.26
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.71 0.29 0.43
    รวมรายได้อื่น
    		 4.26 4.13 0.14
    รวมรายได้
    		 357.29 290.89 66.40
    ต้นทุนขาย
    		 257.83 225.45 32.39
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 37.37 31.71 5.66
    ค่าขนส่ง
    		 50.01 38.25 11.76
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 1.00 -0.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 345.22 296.40 48.81
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 12.08 -5.51 17.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.56 -2.98 0.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.16 -0.70 -0.46
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.36 -9.19 17.55
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.80 -0.58 -0.22
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 7.56 -9.77 17.33
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 269.32 269.32 0.00
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -6.84 -5.55 -1.29
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 269.32 269.32 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.20 24.40 -1.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
    		 8.06 1.75 6.30
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.50 2.20 1.30
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (กลับรายการ)
    		 -6.17 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.79 -0.29 -0.51
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 0.36 0.44
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.18 3.20 -2.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.69 33.66 -0.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -72.34 -17.16 -55.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.35 -114.28 66.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.23 -12.02 13.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 83.57 71.78 11.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.09 23.35 -8.26
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.15 -12.50 28.65
    เงินลงทุนอื่นลดลง
    		 10.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 8.06 -14.70 22.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 14.89 0.33 14.56
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.23 -62.32 49.09
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 19.72 -76.74 96.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.04 91.68 -113.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27.66 22.88 -50.55
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -6.25 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.95 111.67 -167.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -20.08 22.43 -42.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 32.38 10.48 21.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 12.30 32.91 -20.61