EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 12.60 18.46 -5.87
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.88 1.88 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 99.86 75.75 24.11
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 211.85 69.67 142.17
    ผลผลิตระหว่างปลูก
    		 11.07 10.51 0.56
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 7.21 6.34 0.87
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 7.73 4.18 3.54
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 7.61 7.46 0.15
    เงินชดเชยค่าภาษีอากรส่งออกและนำเข้า
    		 4.28 4.67 -0.39
    อื่น ๆ
    		 7.03 7.43 -0.40
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 371.10 206.35 164.76
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.36 0.48 -0.12
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
    		 17.67 17.67 0.00
    เงินลงทุนอื่น
    		 45.00 25.00 20.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.06 6.71 0.35
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 224.32 215.18 9.13
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 5.80 5.80 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.35 4.63 4.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 309.54 275.46 34.08
    รวมสินทรัพย์
    		 680.64 481.80 198.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 173.02 110.97 62.05
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.90 8.62 0.28
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 114.58 40.25 74.33
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 123.48 48.87 74.61
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.13 9.50 -1.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.22 22.50 -20.28
    ค่าใช้จ่ายส่งออกค้างจ่าย
    		 11.81 22.47 -10.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 14.71 14.47 0.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 18.79 11.63 7.16
    		2.38 5.28 -2.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 357.80 246.05 111.75
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 35.00
    รวมหนี้สิน
    		 392.80 246.05 146.75
    (2544 : หุ้นสามัญ 351,710,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 2,852.02 3,517.10 -665.08
    (2544 : หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 2,693.20 2,400.00 293.20
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 274.00 274.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -2,119.62 -1,879.20 -240.42
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 57.63 57.63 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 0.32 0.32 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -632.33 -629.46 -2.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 273.20 223.29 49.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 14.65 12.46 2.19
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 287.85 235.76 52.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 680.64 481.80 198.84
    รายได้จากการขาย
    		 233.03 154.22 78.81
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.19 0.15 3.03
    ส่วนลดรับ
    		 2.49
    อื่นๆ
    		 4.92 0.70 4.22
    รวมรายได้อื่น
    		 10.60 0.86 9.74
    รวมรายได้
    		 243.62 155.08 88.55
    ต้นทุนขาย
    		 175.03 102.77 72.26
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 22.68 19.66 3.02
    ค่าขนส่ง
    		 34.38 21.76 12.62
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.03 0.06 -0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.07 0.05 0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 232.19 144.30 87.89
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.44 10.78 0.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.84 -2.84 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.49 -1.58 1.08
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.10 6.36 1.74
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.35 -0.85 0.51
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 7.75 5.51 2.25
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 269.32 240.00 29.32
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 272.96 240.00 32.96
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.99 0.08 0.91
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 18.53 17.39 1.15
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.82 1.72 0.09
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -2.87 -1.81 -1.06
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.05 20.79 -0.75
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
    		 0.06 6.01 -5.95
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -1.92 0.01 -1.93
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.99 -0.08 -0.91
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.18 -0.80 0.63
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.12 0.18 -0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.96 27.18 -8.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 -23.45 -16.49 -6.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -140.96 -43.13 -97.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.58 3.35 -6.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 74.61 47.72 26.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.26 7.83 -11.09
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -83.53 27.78 -111.31
    เงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -20.00 -10.00 -10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.35 21.81 -22.16
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.69 -11.80 -17.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.03 0.21 1.82
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -48.01 -4.89 -43.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 62.05 -19.74 81.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.28 -1.53 -18.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 33.63 -10.22 43.85
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 52.78
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -2.50
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 125.68 -31.49 157.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -5.87 -8.60 2.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 18.46 24.30 -5.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 13)
    		 12.60 15.70 -3.11