EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
16.24 | 24.84 | -8.60 |
เงินลงทุนระยะสั้น-สุทธิ
|
11.34 | 1.44 | 9.90 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
58.49 | 48.16 | 10.33 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
111.85 | 68.73 | 43.12 |
ผลผลิตระหว่างปลูก
|
7.52 | 10.91 | -3.40 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
9.24 | 8.86 | 0.37 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
7.69 | 12.10 | -4.41 |
อื่น ๆ
|
13.20 | 12.50 | 0.70 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.12 | 33.46 | -3.35 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
235.55 | 187.55 | 48.01 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.56 | 0.74 | -0.18 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
17.67 | 17.67 | 0.00 |
เงินลงทุนอื่น
|
13.05 | 3.05 | 10.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.31 | 6.12 | 0.19 |
รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
|
37.58 | 30.25 | 7.33 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
228.45 | 237.27 | -8.82 |
สินทรัพย์อื่น
|
6.40 | 4.63 | 1.77 |
รวมสินทรัพย์
|
507.98 | 459.69 | 48.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
21.39 | 23.03 | -1.64 |
เจ้าหนี้แพคกิ้งเครดิต
|
82.15 | 101.20 | -19.05 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.58 | 1.97 | 4.61 |
บริษัทอื่น
|
67.61 | 24.50 | 43.11 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
74.19 | 26.47 | 47.72 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
13.09 | 13.03 | 0.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.00 | 3.53 | 20.47 |
ค่าใช้จ่ายส่งออกค้างจ่าย
|
15.35 | 15.84 | -0.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
11.30 | 9.18 | 2.12 |
| 5.28 | 0.34 | 4.94 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.16 | 35.33 | 7.83 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
257.98 | 202.58 | 55.39 |
รวมหนี้สิน
|
257.98 | 212.86 | 45.12 |
หุ้นสามัญ 351,710,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
3,517.10 | 3,517.10 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
|
-1,605.20 | -1,605.20 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-614.99 | -613.18 | -1.81 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
57.63 | 57.63 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
237.76 | 238.13 | -0.37 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
12.24 | 8.70 | 3.54 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
250.00 | 246.83 | 3.17 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
507.98 | 459.69 | 48.29 |
รายได้จากการขาย
|
154.22 | 142.35 | 11.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.15 | 1.06 | -0.91 |
อื่นๆ
|
0.70 | 0.06 | 0.64 |
รวมรายได้อื่น
|
0.86 | 1.13 | -0.27 |
รวมรายได้
|
155.08 | 143.48 | 11.60 |
ต้นทุนขาย
|
102.77 | 110.45 | -7.68 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
41.42 | 63.48 | -22.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.84 | 6.27 | -3.43 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
147.14 | 180.33 | -33.19 |
กำไร (ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
7.94 | -36.85 | 44.79 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.58 | -0.11 | -1.47 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ
|
6.36 | -36.96 | 43.32 |
กำไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6.36 | 76.59 | -70.23 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.85 | -1.50 | 0.64 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
5.51 | 75.09 | -69.59 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
240.00 | 112.83 | 127.17 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | ||
รายได้จากการขายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
6.62 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
8.25 | -88.88 | 97.13 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.72 | 24.50 | -22.77 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-1.81 | 21.24 | -23.06 |
ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดยกมาจากงวดก่อน (ขาดทุน)
|
-560.86 | -541.72 | -19.15 |
หัก : รายการปรับปรุงกำไรของปีก่อน
|
-52.32 | -0.03 | -52.29 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-614.99 | -520.50 | -94.49 |
สำรองตามกฎหมาย
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)
|
-614.67 | -520.18 | -94.49 |
ยอดต้นงวด
|
2,400.00 | 240.00 | 2,160.00 |
ยอดปลายงวด
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
ยอดต้นงวด (ขาดทุน)
|
-560.86 | -541.72 | -19.15 |
รายการปรับปรุงกำไรของปีก่อน
|
-52.32 | -0.03 | -52.29 |
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
|
-1.81 | 21.24 | -23.06 |
ยอดปลายงวด (ขาดทุน)
|
-614.99 | -520.50 | -94.49 |
กำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3.54 | 3.25 | 0.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.79 | 22.73 | -1.94 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
|
6.01 | 13.30 | -7.28 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 6.88 | -6.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.80 | -4.38 | 3.57 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.08 | -0.16 | 0.08 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.66 | ||
27180
|
-48.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-15.54 | 29.72 | -45.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-43.13 | 82.05 | -125.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.35 | 4.91 | -1.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
47.72 | -49.42 | 97.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.83 | -7.49 | 15.32 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.68 | -19.24 | 28.92 |
เงินฝากที่นำไปค้ำประกันหรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-9.90 | -0.02 | -9.88 |
เงินลงทุนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.00 | 4.01 | -14.01 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
21.81 | -0.40 | 22.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.21 | 0.42 | -0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
4.79 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.80 | -14.87 | 3.07 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.89 | -10.85 | 5.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารลดลง
|
-1.64 | -41.13 | 39.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.53 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-10.22 | -148.32 | 138.10 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.39 | 52.60 | -65.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.60 | 22.52 | -31.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
24.30 | 12.81 | 11.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 13)
|
15.70 | 35.33 | -19.63 |