EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.03 | 51.34 | -51.37 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.68 | 0.82 | -0.15 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง/ตัดจำหน่ายสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.94 | 6.14 | -7.08 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.20 | -0.51 | 0.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.85 | 10.20 | 1.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.54 | 0.00 | -0.53 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.81 | -1.73 | 0.92 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.83 | -0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -0.26 | -0.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.19 | 6.18 | 1.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.78 | 75.95 | -59.17 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | -3.00 | 3.16 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
19.18 | -37.06 | 56.24 |
ลูกหนี้เกษตรกร
|
-2.48 | -6.62 | 4.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.18 | -17.81 | 6.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.50 | -91.85 | 54.34 |
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
0.33 | -0.82 | 1.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.34 | -16.35 | 13.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.01 | 0.23 | -4.24 |
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.12 | 3.68 | -5.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
|
10.99 | 27.42 | -16.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.06 | 0.63 | 2.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.15 | -68.00 | 57.85 |
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
|
0.01 | ||
| 2.56 | 0.01 | 2.55 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.62 | 0.23 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
2.34 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-73.19 | -44.36 | -28.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | 0.10 | 0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.69 | -44.00 | -25.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-154.49 | 96.88 | -251.37 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
180.41 | ||
เงินสดจ่าย(รับ)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลเกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | 20.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.68 | -1.94 | 1.25 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.50 | -1.88 | -0.63 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.19 | -4.24 | -2.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.46 | 108.84 | -128.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-99.29 | -3.16 | -96.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
163.60 | 72.75 | 90.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
64.31 | 69.59 | -5.28 |
เงินสดในมือ
|
2.85 | 0.68 | 2.17 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
10.40 | 26.27 | -15.87 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
41.06 | 42.64 | -1.58 |
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
10.00 | ||
รวม
|
64.31 | 69.59 | -5.28 |