EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
51.34 | -6.20 | 57.54 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
0.82 | 0.78 | 0.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
5.06 | ||
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
6.14 | 1.07 | 5.07 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.51 | -2.03 | 1.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.20 | 10.45 | -0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.51 | -0.51 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.73 | -1.42 | -0.31 |
โอนกลับประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.05 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.56 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.28 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.18 | 3.66 | 2.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
75.95 | 8.02 | 67.94 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -0.41 | -2.59 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-37.06 | -29.19 | -7.87 |
ลูกหนี้เกษตรกร
|
-6.62 | -0.66 | -5.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
-17.81 | -2.90 | -14.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-91.85 | -64.24 | -27.61 |
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
-0.82 | -0.17 | -0.65 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.03 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.35 | -8.47 | -7.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 1.56 | -1.33 |
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
|
0.01 | ||
| 2.55 | 0.01 | 2.55 | |
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.68 | 2.95 | 0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
|
27.42 | 60.91 | -33.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 10.00 | 10.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -0.72 | 1.35 |
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ลาออก
|
-0.25 | -4.10 | 3.84 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.15 | -0.35 | -1.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.03 | -27.77 | -20.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.28 | -0.06 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.36 | -14.67 | -29.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.43 | -0.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43.97 | -13.89 | -30.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
96.88 | 31.45 | 65.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.94 | -2.06 | 0.13 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.88 | -1.25 | -0.63 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.24 | -3.55 | -0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
88.84 | 24.20 | 64.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.16 | -17.46 | 14.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
72.75 | 74.68 | -1.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
69.59 | 57.21 | 12.38 |
เงินสดในมือ
|
0.68 | 0.46 | 0.22 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
26.27 | 7.06 | 19.22 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
42.64 | 49.70 | -7.06 |
รวม
|
69.59 | 57.21 | 12.38 |