EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-6.20 | -13.08 | 6.88 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.78 | 0.02 | 0.75 |
ขาดทุนจากผลผลิตระหว่างเพาะปลูกเนื่องจากไฟไหม้
|
1.00 | ||
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.07 | ||
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.03 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.45 | 13.04 | -2.60 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.50 | -1.88 | 2.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.42 | 1.86 | -3.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.28 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.66 | 2.95 | 0.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.08 | -2.77 | 10.85 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.41 | -0.14 | -0.27 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-29.19 | -4.93 | -24.26 |
ลูกหนี้เกษตรกร
|
-0.66 | 0.34 | -1.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.24 | -26.51 | -37.73 |
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
-0.17 | -0.48 | 0.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.37 | -0.37 | -11.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | -5.28 | 6.83 |
| 2.55 | |||
เจ้าหนี้การค้า – กิจการอื่น
|
60.37 | -7.46 | 67.83 |
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.95 | -3.07 | 6.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -3.11 | 2.93 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.10 | ||
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.35 | -9.65 | 9.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.70 | -63.43 | 35.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.28 | 0.28 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.67 | -19.86 | 5.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.43 | 3.51 | -3.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.96 | -16.07 | 2.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
31.45 | 40.55 | -9.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.39 | -0.44 | 0.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.06 | -3.70 | 1.64 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.25 | -2.50 | 1.25 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.55 | -2.79 | -0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
24.20 | 31.13 | -6.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-17.46 | -48.37 | 30.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
74.68 | 161.96 | -87.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
57.21 | 113.58 | -56.37 |
เงินสดในมือ
|
0.46 | 0.27 | 0.19 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
7.06 | 2.89 | 4.17 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
49.70 | 110.36 | -60.67 |
รวม
|
57.21 | 113.58 | -56.37 |