EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-16.22 | 11.57 | -27.79 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.02 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.04 | 13.47 | -0.43 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.40 | -0.21 | -5.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.88 | 0.02 | -1.90 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.86 | -1.31 | 3.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.12 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.95 | 5.94 | -2.99 |
ภาษีเงินได้
|
3.14 | 2.88 | 0.26 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.77 | 35.49 | -38.26 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.14 | -27.56 | 27.43 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-4.93 | ||
ลูกหนี้เกษตรกร
|
0.34 | -4.25 | 4.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.51 | -68.31 | 41.80 |
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
-0.48 | 7.70 | -8.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -4.79 | 4.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.28 | -0.12 | -5.16 |
เจ้าหนี้การค้า – กิจการอื่น
|
-7.46 | 63.73 | -71.19 |
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.07 | -1.89 | -1.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.11 | 3.33 | -6.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-9.65 | -5.23 | -4.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.43 | -1.90 | -61.53 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
0.28 | 0.12 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-19.86 | -0.60 | -19.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.51 | 0.01 | 3.50 |
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.07 | -0.88 | -15.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.55 | -17.42 | 57.97 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.44 | -0.12 | -0.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.70 | -3.10 | -0.60 |
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2.50 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.79 | -7.42 | 4.63 |
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.13 | 29.59 | 1.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-48.37 | 26.82 | -75.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
161.96 | 20.58 | 141.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
113.58 | 47.40 | 66.18 |
เงินสดในมือ
|
0.27 | 0.24 | 0.03 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
2.89 | 8.82 | -5.93 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
110.36 | 38.28 | 72.08 |
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
รวม
|
113.58 | 47.40 | 66.18 |