EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
1.78 | -1.63 | 3.41 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) - ลูกหนี้การค้า
|
3.08 | -0.23 | 3.31 |
ขาดทุนจาก(โอนกลับค่าเผื่อ)มูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.50 | -1.63 | 1.13 |
ขาดทุนจาก(โอนกลับค่าเผื่อ)การด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
5.51 | -0.99 | 6.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.07 | 14.43 | 1.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.12 | 0.19 | -0.31 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
|
0.25 | 0.07 | 0.19 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.29 | ||
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.10 | 0.34 | -0.44 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.01 | -0.08 | 0.09 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
5.27 | 5.77 | -0.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.55 | 16.31 | 15.24 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-70.93 | -28.22 | -42.71 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-80.45 | -137.09 | 56.64 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
-1.69 | 1.44 | -3.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.39 | 29.12 | -19.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | -0.51 | -0.82 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
|
79.21 | 90.36 | -11.15 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.70 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.37 | 47.12 | -27.75 |
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.20 | 19.09 | -33.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.98 | -19.13 | 2.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 0.21 | -0.09 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
15.00 | ||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | ||
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.36 | -18.91 | 18.55 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-9.38 | -6.25 | -3.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8.98 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.30 | -0.39 | 0.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
22.44 | 5.93 | 16.52 |
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.75 | 4.26 | 17.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.19 | 4.44 | 2.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.77 | 12.99 | 2.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
22.96 | 17.43 | 5.53 |
-
|
0.25 | 7.24 | -6.99 |
| 6.24 | 1.20 | 5.04 | |
ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่เช่าซื้อ
|
6.91 | ||
หัก เงินวางเริ่มแรกที่จ่ายชำระแล้ว
|
-0.85 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
6.06 | ||
เงินสด
|
0.29 | 0.26 | 0.04 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
10.14 | 6.04 | 4.11 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
12.47 | 9.35 | 3.11 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน
|
0.06 | 1.78 | -1.72 |
รวม
|
22.96 | 17.43 | 5.53 |