EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -1.63 6.45 -8.07
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) – ลูกหนี้การค้า
    		 -0.23 5.81 -6.04
    หนี้สงสัยจะสูญ – เงินประกัน
    		 0.02
    ขาดทุนจาก(โอนกลับค่าเผื่อ)สินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.63 -0.34 -1.29
    ขาดทุนจาก(โอนกลับค่าเผื่อ)การด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.99 0.55 -1.54
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.05 0.02 0.03
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.43 13.91 0.52
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.19 -0.22 0.41
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.34 -0.82 1.16
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.08 0.01 -0.09
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.77 3.74 2.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.31 30.81 -14.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -28.22 -33.41 5.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -137.09 -15.80 -121.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 1.44 -0.73 2.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.12 -22.09 51.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -0.06 -0.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 90.36 100.77 -10.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.12 7.64 39.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.09 67.13 -48.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.13 -12.21 -6.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.21 0.41 -0.20
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -18.91 -17.35 -1.57
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 11.12 0.01 11.11
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5.93 -9.01 14.93
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.15 -14.13 7.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.39
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.26 -23.13 27.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.44 26.65 -22.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12.99 9.60 3.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 17.43 36.26 -18.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.24 4.37 2.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.20 9.55 -8.35
    เงินปันผลประกาศจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 12.50
    หัก เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.25
    เงินปันผลค้างจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.25
    เงินสด
    		 0.26 0.16 0.10
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 6.04 17.33 -11.30
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 9.35 18.71 -9.36
    เงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 1.78 0.06 1.73
    17427
    		 36.26