EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 6.45 -14.40 20.85
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.91 16.36 -2.45
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.82 1.21 -2.03
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 5.81 7.26 -1.45
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 -0.34 2.34 -2.68
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
    		 0.02 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงของสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.71 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.22 -0.08 -0.14
    ค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.55 -6.17 6.72
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.54 -0.52
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูกตัดจ่าย
    		 0.98 0.26 0.72
    ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 4.64 -4.64
    กำไรสุทธิส่วนที่ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.74 4.32 -0.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30.81 16.27 14.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -33.41 -47.16 13.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -15.80 -29.28 13.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 -0.73 2.61 -3.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.09 1.68 -23.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 100.77 63.23 37.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.64 29.13 -21.49
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.18 36.43 30.75
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.63 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.41 0.14 0.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.21 -8.72 -3.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.08 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.00
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.40 1.42 -18.82
    		2.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9.01 -36.89 27.88
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.13 -12.60 -1.53
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.13 -49.49 26.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 26.65 -21.64 48.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 9.60 32.38 -22.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 36.26 10.74 25.52
    ค่าดอกเบี้ย
    		 4.37 6.11 -1.74
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 9.55 7.21 2.34
    เงินสด
    		 0.16 0.32 -0.17
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 18.71 8.45 10.26
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 17.33 1.84 15.50
    เงินฝากประจำ
    		 0.06 0.13 -0.08
    รวม
    		 36.26 10.74 25.52