EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 30.12 18.46 11.66
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 3.39 1.88 1.51
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 93.15 73.07 20.07
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 143.91 69.67 74.24
    ผลผลิตระหว่างปลูก
    		 9.85 10.51 -0.66
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 7.10 6.34 0.76
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 7.76 4.18 3.58
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.18 7.46 -4.28
    เงินชดเชยค่าภาษีอากรส่งออกและนำเข้า
    		 3.86 4.67 -0.80
    อื่น ๆ
    		 7.83 7.43 0.40
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 310.15 203.67 106.48
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.42 0.48 -0.06
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
    		 17.67 17.67 0.00
    เงินลงทุนอื่น
    		 45.00 25.00 20.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.91 6.71 0.20
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 218.10 215.18 2.92
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 5.80 5.80 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.63 4.63 2.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 300.52 275.46 25.06
    รวมสินทรัพย์
    		 610.67 479.13 131.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 110.63 108.29 2.34
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.31 8.62 2.69
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 102.92 40.25 62.67
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 114.23 48.87 65.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.91 9.50 -6.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.81 22.50 -20.70
    ค่าใช้จ่ายส่งออกค้างจ่าย
    		 18.92 22.47 -3.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 14.38 12.31 2.06
    เจ้าหนี้อื่น
    		 18.17 14.74 3.43
    		1.61 0.02 1.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 290.42 243.37 47.05
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 38.00
    รวมหนี้สิน
    		 328.42 243.37 85.05
    (2544 : หุ้นสามัญ 351,710,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 2,852.02 3,517.10 -665.08
    (2544 : หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 2,693.20 2,400.00 293.20
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 274.00 274.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -2,119.62 -1,879.20 -240.42
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 57.63 57.63 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 0.32 0.32 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -640.08 -629.46 -10.62
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 265.45 223.29 42.15
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 16.80 12.46 4.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 282.25 235.76 46.49
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 610.67 479.13 131.54
    รายได้จากการขาย
    		 261.06 239.24 21.81
    อื่นๆ
    		 2.86 0.77 2.10
    รวมรายได้อื่น
    		 2.86 7.64 -4.77
    รวมรายได้
    		 263.92 246.88 17.04
    ต้นทุนขาย
    		 180.21 165.67 14.54
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 23.38 24.04 -0.66
    ค่าขนส่ง
    		 45.22 37.50 7.72
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.03 0.06 -0.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 248.85 227.36 21.48
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 15.07 19.52 -4.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.95 -3.18 0.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.05 -2.65 -3.39
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.08 13.68 -7.60
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.31 -1.34 -1.97
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 2.77 12.34 -9.57
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 249.99 240.00 9.99
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 252.87 240.00 12.87
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 7.10 6.61 0.49
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.29 -4.64 -1.65
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -10.62 -7.32 -3.31
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.11 12.49 0.62
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.20 -0.05 0.25
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.21 -1.06 0.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.87 12.26 -5.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 -19.86 -29.99 10.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -74.24 -0.12 -74.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 -8.35 8.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 65.35 35.50 29.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.64 9.97 -3.34
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.81 23.45 -40.26
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -1.51 -20.15 18.64
    เงินลงทุนอื่นเพิ่มขี้น
    		 -20.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 -0.15 -0.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.03 -2.85 -13.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.37 0.18 0.19
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -37.36 -18.17 -19.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.34 -23.04 25.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.70 22.12 -42.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.41 -6.71 38.12
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 52.78
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 65.83 -7.62 73.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 11.66 -2.35 14.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 18.46 24.30 -5.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 13)
    		 30.12 21.96 8.17