EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 22.49 24.84 -2.35
    เงินลงทุนระยะสั้น-สุทธิ
    		 21.59 1.44 20.15
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 86.70 61.67 25.03
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 68.83 68.73 0.10
    ผลผลิตระหว่างปลูก
    		 5.92 10.91 -4.99
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 10.06 8.86 1.20
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 21.94 12.10 9.84
    อื่น ๆ
    		 9.81 12.50 -2.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.82 33.46 8.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 247.34 201.05 46.29
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.61 0.74 -0.13
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 17.67 17.67 0.00
    เงินลงทุนอื่น
    		 3.05 3.05 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.27 6.12 0.15
    รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
    		 27.59 30.25 -2.66
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 228.57 238.34 -9.78
    สินทรัพย์อื่น
    		 4.36 3.55 0.81
    รวมสินทรัพย์
    		 507.86 473.20 34.66
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 21.38 23.03 -1.66
    เจ้าหนี้แพคกิ้งเครดิต
    		 79.81 101.20 -21.39
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.62 1.97 1.65
    บริษัทอื่น
    		 58.35 24.50 33.85
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 61.97 26.47 35.50
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.36 13.03 2.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.65 3.53 22.12
    ค่าใช้จ่ายส่งออกค้างจ่าย
    		 20.16 15.84 4.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 10.79 9.18 1.60
    		0.02 0.27 -0.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 45.30 35.33 9.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 249.47 202.58 46.89
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.24 10.28 -9.04
    รวมหนี้สิน
    		 250.71 212.86 37.85
    หุ้นสามัญ 351,710,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,517.10 3,517.10 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 2,400.00 2,400.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
    		 -1,605.20 -1,605.20 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 0.32 0.32 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -606.99 -599.67 -7.32
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 57.63 57.63 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 245.76 251.64 -5.87
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 11.39 8.70 2.68
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 257.15 260.34 -3.19
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 507.86 473.20 34.66
    รายได้จากการขาย
    		 239.24 134.30 104.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.46 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.00
    รายได้จากการขายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 5.36 0.00
    อื่นๆ
    		 0.77 2.41 -1.64
    รวมรายได้อื่น
    		 7.64 2.41 5.23
    รวมรายได้
    		 246.88 136.71 110.17
    ต้นทุนขาย
    		 165.67 107.46 58.22
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 61.54 52.54 9.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.18 6.77 -3.60
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.09 0.00
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.06 0.05 0.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 230.54 166.81 63.73
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 16.34 -30.10 46.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.65 -0.02 -2.64
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 13.68 -30.12 43.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.34 -0.56 -0.78
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 12.34 -30.68 43.02
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)
    		 240.00 24.00 216.00
    ขาดทุนก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.64 -52.09 47.45
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -7.32 -53.85 46.53
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดยกมาจากงวดก่อน (ขาดทุน)
    		 -560.86 -541.72 -19.15
    หัก : รายการปรับปรุงกำไรของปีก่อน
    		 -38.81 -0.03 -38.78
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -606.99 -595.59 -11.40
    สำรองตามกฎหมาย
    		 0.32 0.32 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 0.32 0.32 0.00
    รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)
    		 -606.67 -595.28 -11.40
    ยอดต้นงวด
    		 2,400.00 240.00 2,160.00
    ยอดปลายงวด
    		 2,400.00 240.00 2,160.00
    ยอดต้นงวด (ขาดทุน)
    		 -560.86 -541.72 -19.15
    รายการปรับปรุงกำไรของปีก่อน
    		 -38.81 -0.03 -38.78
    ลดระหว่างงวด
    		 -7.32 -53.85 46.53
    ยอดปลายงวด (ขาดทุน)
    		 -606.99 -595.59 -11.40
    เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
    		 1.45 -2.19 3.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 257.15 -18.47 275.61
    กำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.68 1.76 0.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.49 14.97 -2.48
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ
    		 6.01 0.41 5.60
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.03 0.12 -0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.06 -1.65 0.59
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 0.00 -0.05
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.66 0.00
    12257
    		 -36.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.99 37.55 -67.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.12 52.20 -52.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.35 18.09 -26.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 35.50 -18.16 53.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.97 18.52 -8.55
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.06 34.20 -32.14
    เงินฝากที่นำไปค้ำประกันหรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -20.15 -0.03 -20.12
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -0.15 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 0.01 0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 4.79 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.85 -5.34 2.49
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -18.17 -5.54 -12.64
    เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารลดลง
    		 -1.66 -8.42 6.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.12 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -6.71 -10.03 3.33
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.76 -23.20 36.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.35 5.47 -7.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.30 12.81 11.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 14)
    		 21.96 18.28 3.68