EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -19.70 29.92 -49.62
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.64 0.76 -0.12
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง/ตัดจำหน่ายสินค้า
    		 5.67 1.78 3.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.31 5.08 0.23
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.54
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.28 -0.20 -0.09
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.09 -4.54 4.45
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.10 0.22 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 0.00 -0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.56 2.69 2.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -3.50 35.70 -39.20
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.62 -2.93 3.55
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -5.42 -18.25 12.83
    ลูกหนี้เกษตรกร
    		 -0.37 -1.95 1.58
    ลูกหนี้อื่น
    		 -0.44 -4.27 3.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -49.22 -56.44 7.23
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 0.40 -0.34 0.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.18 -5.83 1.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 0.32 -1.44
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 0.20 -0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการอื่น
    		 15.06 21.34 -6.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.61 0.55 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.62 -31.90 -15.72
    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
    		 0.01
    		2.56 0.01 2.55
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.00 0.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.54
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.28 -30.72 5.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -160.27 45.37 -205.64
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.33 -1.62 1.29
    เงินสดรับหุ้นเพิ่มทุน
    		 180.41
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.44 -2.74 -5.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.62 41.01 -64.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -96.53 -21.60 -74.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 163.60 72.75 90.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 67.07 51.15 15.93
    เงินสดในมือ
    		 0.78 0.58 0.20
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 15.86 14.23 1.63
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 40.43 36.33 4.10
    เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 10.00
    รวม
    		 67.07 51.15 15.93