EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 29.92 -13.80 43.72
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.22 0.28 -0.07
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.76 0.80 -0.04
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.08 5.05 0.03
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.20
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.54 -0.84 -3.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.01 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.69 1.66 1.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.70 -7.38 43.09
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.93 -0.13 -2.80
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -18.25 -33.43 15.18
    ลูกหนี้เกษตรกร
    		 -1.95 1.67 -3.62
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.27 0.18 -4.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.44 -49.12 -7.32
    ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
    		 -0.34 -0.04 -0.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.83 -6.52 0.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.79 -0.47
    หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 0.01
    		2.55 0.01 2.55
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.20 5.30 -5.10
    เจ้าหนี้การค้า – กิจการอื่น
    		 19.14 70.43 -51.29
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.20 2.94 -0.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.55 0.45 0.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.90 -18.51 -13.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -30.73 -12.70 -18.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.43 -0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.72 -12.26 -18.46
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.37 18.55 26.82
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.62 -0.86 -0.76
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.74 -1.92 -0.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 41.01 15.61 25.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -21.60 -15.16 -6.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 72.75 74.68 -1.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 51.15 59.51 -8.37
    เงินสดในมือ
    		 0.58 0.46 0.13
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 14.23 12.79 1.44
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 36.33 46.27 -9.93
    รวม
    		 51.15 59.51 -8.37