EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-13.80 | -9.16 | -4.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.80 | ||
ขาดทุนจากผลผลิตระหว่างเพาะปลูกเนื่องจากไฟไหม้
|
1.00 | ||
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.03 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.05 | 6.36 | -1.31 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.50 | -1.71 | 2.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.84 | 0.36 | -1.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.66 | 1.30 | 0.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.38 | -2.85 | -4.54 |
ลูกหนี้การค้า
|
-33.56 | -0.07 | -33.49 |
ลูกหนี้เกษตรกร
|
1.67 | 2.73 | -1.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.12 | -42.29 | -6.83 |
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
-0.04 | -1.82 | 1.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.34 | -1.60 | -4.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
75.73 | 10.59 | 65.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.39 | 4.95 | -1.56 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.65 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.51 | -30.35 | 11.84 |
| 2.55 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.70 | -13.34 | 0.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.43 | 2.51 | -2.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.26 | -11.95 | -0.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.55 | 34.67 | -16.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.15 | -0.39 | 0.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.86 | 0.14 | -1.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.92 | -1.16 | -0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.61 | 33.25 | -17.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-15.16 | -9.05 | -6.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
74.68 | 161.96 | -87.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
59.51 | 152.91 | -93.40 |
เงินสดในมือ
|
0.46 | 0.29 | 0.17 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
12.79 | 5.52 | 7.27 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
46.27 | 146.94 | -100.67 |
รวม
|
59.51 | 152.91 | -93.40 |