EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-10.03 | -15.52 | 5.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.36 | 6.76 | -0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.71 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.36 | 0.62 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.30 | 3.06 | -1.76 |
ภาษีเงินได้
|
0.88 | 0.84 | 0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.85 | 0.00 | -2.84 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.07 | -4.72 | 4.65 |
ลูกหนี้เกษตรกร
|
2.73 | -2.52 | 5.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.29 | -73.18 | 30.88 |
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
-1.82 | 6.70 | -8.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | -4.22 | 2.62 |
เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
|
13.83 | 97.38 | -83.55 |
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.24 | 0.77 | -4.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.95 | 18.92 | -13.97 |
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.35 | 39.11 | -69.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.34 | -0.29 | -13.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.51 | ||
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | -0.04 | -1.08 |
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.95 | -0.64 | -11.31 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
34.67 | -26.62 | 61.29 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.39 | -0.06 | -0.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.14 | -1.55 | 1.68 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.16 | -4.08 | 2.92 |
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.25 | -32.31 | 65.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-9.05 | 6.17 | -15.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
161.96 | 20.58 | 141.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
152.91 | 26.75 | 126.16 |
เงินสดในมือ
|
0.29 | 0.12 | 0.17 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
5.52 | 3.23 | 2.30 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
146.94 | 23.25 | 123.69 |
เงินฝากประจำ
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
รวม
|
152.91 | 26.75 | 126.16 |