EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-0.87 | -17.20 | 16.33 |
ขาดทุนจาก(โอนกลับค่าเผื่อ)สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.45 | -0.86 | 0.41 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
|
1.68 | ||
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดบัญชี
|
0.12 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
8.45 | 6.39 | 2.05 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.90 | 2.62 | -3.52 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.27 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.09 | 0.08 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2.95 | 1.02 | 1.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.24 | -8.98 | 20.22 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-32.82 | -4.33 | -28.49 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-104.20 | -94.08 | -10.12 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
-1.79 | 0.70 | -2.48 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 37.37 | -37.50 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
97.82 | 34.75 | 63.07 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.43 | 1.25 | 0.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.31 | 25.62 | -7.31 |
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.13 | -7.70 | -2.43 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
10.02 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.12 | -11.84 | 2.71 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -0.11 | -0.93 |
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.64 | -11.76 | 3.12 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4.94 | 29.36 | -24.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
9.98 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.88 | -0.16 | -1.72 |
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13.04 | 34.66 | -21.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.73 | 15.20 | -20.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.77 | 12.99 | 2.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
10.04 | 28.19 | -18.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.49 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.07 | ||
ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่เช่าซื้อ
|
6.91 | ||
หัก เงินวางเริ่มแรกที่จ่ายชำระแล้ว
|
-0.85 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
6.06 | ||
เงินสด
|
0.28 | 0.19 | 0.09 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
0.84 | 3.25 | -2.40 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
8.86 | 24.61 | -15.75 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน
|
0.06 | 0.15 | -0.09 |
รวม
|
10.04 | 28.19 | -18.15 |