EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-17.20 | -7.54 | -9.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.39 | 6.75 | -0.35 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รอจำหน่าย
|
0.81 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.62 | 0.94 | 1.68 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.27 | 2.21 | -3.48 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับค่าเผื่อฯ)
|
-0.86 | -0.50 | -0.37 |
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินประกัน
|
0.02 | ||
ค่าเผื่อสินทรัพย์รอการขาย
|
0.05 | 0.43 | -0.38 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | -0.08 | 0.33 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.99 | -0.37 | -0.61 |
ระบบบัญชีตัดจ่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
1.02 | 2.05 | -1.04 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
-8.98 | 3.95 | -12.93 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-4.33 | -11.03 | 6.71 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-94.08 | -21.58 | -72.50 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างเพาะปลูก
|
0.70 | 0.59 | 0.10 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.37 | -3.90 | 41.27 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
34.75 | 75.22 | -40.48 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.25 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.62 | 5.84 | 19.78 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.70 | 49.09 | -56.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 0.16 | 0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.84 | -8.76 | -3.08 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 1.00 | -1.11 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-11.76 | -10.33 | -1.43 |
2548
|
2.55 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
29.36 | -19.21 | 48.57 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.66 | -6.72 | 1.05 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.16 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
11.12 | 0.01 | 11.11 |
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
34.66 | -25.91 | 60.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.20 | 12.84 | 2.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
12.99 | 9.60 | 3.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
28.19 | 22.45 | 5.74 |
เงินสด
|
0.19 | 0.14 | 0.04 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
24.61 | 11.02 | 13.59 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
3.25 | 11.23 | -7.98 |
เงินฝากประจำ
|
0.15 | 0.06 | 0.09 |
28187
|
22.45 |